onlyfans 免费视频 嘉实中证A100指数增强发起式A,嘉实中证A100指数增强发起式C: 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金基金合同

发布日期：2024-12-10 13:19    点击次数：172

  嘉实基金管束有限公司 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券      投资基金基金合同   基金管束东说念主：嘉实基金管束有限公司   基金托管东说念主：招商银行股份有限公司       二〇二四年十二月 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金                                                                                                基金合同                                                           目             录 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同                    第一部分        引子    一、签订本基金合同的目的、依据和原则 权益义务，程序基金运作。 典》”)、《中华东说念主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、                      《公开召募证券投资基金运作管束办 法》(以下简称“《运作办法》”)、                 《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息表示管束办法》(以下 简称“《信息表示办法》”)、              《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管束端正》 （以下简称“《流动性风险管束端正》”）、                    《公开召募证券投资基金运作携带第 3 号——指数基金携带》（以下简称“《指数基金携带》”）和其他关系法律法例。 益。    二、基金合同是端正基金合同当事东说念主之间权益义务关系的基本法律文献，其 他与基金相干的波及基金合同当事东说念主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同偏激他关系端正享有权益、承担义务。    基金合同确当事东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其握有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。    三、本基金由基金管束东说念主依照《基金法》、基金合同偏激他关系端正召募， 并经中国证券监督管束委员会(以下简称“中国证监会”)注册。    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集前 景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管束东说念主依照恪尽责守、莳植信用、严慎勤劳的原则管束和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益或投本钱金不受损失。    投资者应当讲求阅读本基金招募说明书、基金合同、基金居品云尔撮要和相 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 关公告等信息表示文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承 担投资风险。    四、基金管束东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外表示波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的，如与基金合同有打破，以基 金合同为准。    五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律法例的强制性端正不一致，应当以届时灵验的法律法例的端正为准。    六、本基金单一投资者（基金管束东说念主或其高档管束东说念主员、基金司理等东说念主员作 为发起资金提供方除外）握有基金份额数不得达到或越过基金份额总和的 50%， 但在基金运作历程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或越过 50%的除外。法 律法例、监管机构另有端正的，从其端正。    七、本基金的投资界限包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市集股票的基 金所靠近的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将靠近中国存托凭 证价钱大幅波动以致出现较大赔本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制相干的 风险。    八、本基金为股票指数增强型基金，投资者投资于本基金靠近追踪缺陷阻挡 未达约定目的、指数编制机构罢手办事、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招 募说明书。    九、本基金可能投资于金融繁衍品，金融繁衍品投资可能靠近流动性风险、 偿付风险以及价钱波动等风险。    十、当本基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金管束东说念主履行 相应设施后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关系章节。 侧袋机制实施时间，基金管束东说念主将对基金简称进行颠倒秀丽，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额握有东说念主仔细阅读相干内容并柔和本基金启用侧袋机制时 的特定风险。    十一、基金管束东说念主深知个东说念主信息对投资者的要紧性，悉力于于投资者个东说念主信息 的保护。基金管束东说念主承诺按照法律法例和相干监管要求的端正处理投资者的个东说念主 信息，包括通过基金管束东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管束有 限公司旗下基金居品的通盘个东说念主投资者。基金管束东说念主需处理的机构投资者信息中 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金                                  基金合同 可能涉偏激法定代表东说念主、受益通盘东说念主、承办东说念主等个东说念主信息，也将顺从上述承诺进 行   处    理   。    详   情    请   关    注   嘉    实   基    金   官      网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）表示的“嘉实基金诡秘 政策”偏激后续作出的往往纠正。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金                     基金合同                    第二部分        释义     除非文意另有所指，本基金合同中下列词语或简称具有如下含义： 基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验纠正和补充 指数增强型发起式证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验纠正和补 充 说明书》偏激更新后的版块 金基金份额发售公告》 行政规章、程序性文献以偏激他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、申报 等，包括颁布机关对前述文献往往作念出的纠正      《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议纠正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》纠正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的纠正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其往往作念出 的纠正       《信息表示办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金                   基金合同 纠正的《公开召募证券投资基金信息表示管束办法》及颁布机关对其往往作念出的 纠正 的《公开召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其往往作念出的纠正 机关对其往往作念出的纠正 日实施的《公开召募证券投资基金运作携带第 3 号——指数基金携带》及颁布机 关对其往往作念出的纠正 对银行业金融机构进行监督和管束的机构 易时事 务的法律主体，包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 正当登记并存续或经关系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管束办法》及相干法律法例端正，不错使用来自境外的 资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括 及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的 合称 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 东说念主 他条件，取得公开召募证券投资基金销售业务资格并与基金管束东说念主签订了基金销 售办事条约，办理基金销售业务的机构 接受基金管束东说念主请托代为办理登记业务的机构 账户，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管、依期定额投 资及提供基金走动账户信息查询等业务 投资东说念主基金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的说明、算帐和结 算、代理披发红利、建立并防守基金份额握有东说念主名册和办理非走动过户等 管束的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、退换、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 金管束东说念主向中国证监会办理完毕基金备案手续，并取得中国证监会书面说明的日 期 产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得越过 3 个月 绽开日 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金               基金合同 绽开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管束东说念主和投资东说念主共同顺从 告的端正央求购买基金份额的行动 告的端正央求购买基金份额的行动 相干公告端正的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告端正的条件，央求将其握有基金管束东说念主管束的某一基金的基金份额退换为基金 管束东说念主管束的其他基金基金份额的行动 握基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金退换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金退换中转入 央求份额总和后的余额)越过上一职责日基金总份额的 10% 行进款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 申购款偏激他钞票的价值总和 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 基金钞票净值除以估计日该类基金份额的基金份额总和 值和千般基金份额净值的历程 不同，将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别分歧树立代码，合并投资运 作，分歧估计和公告千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值    A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不 再从本类别基金钞票上钩提销售办事费的基金份额    C 类基金份额：指从本类别基金钞票上钩提销售办事费，并不收取认购/申 购用度的基金份额 市集扩充、销售以及基金份额握有东说念支配事的用度 刊、《信息表示办法》端正的互联网网站（包括基金管束东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购 与银行依期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通达受 限的新股及非公开荒行股票、钞票支握证券、因刊行东说念主债务讲错无法进行转让或 走动的债券等 额净值的方式，将基金诊治投资组合的市集冲击成老实派给推行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受毁伤并得到公道对待 事件 账户进行处置算帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公道对待， 属于流动性风险管束器用。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，挑升账 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不细目性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在要紧不细目性的钞票；（三）其他钞票价值存在要紧不确 定性的钞票 金基金居品云尔撮要》偏激更新 运作，由基金管束东说念主、基金管束东说念主鼓励、基金管束东说念主高档管束东说念主员或基金司理等 东说念主员承诺认购一定金额并握有一依期限的证券投资基金 高档管束东说念主员或者基金司理（指基金管束东说念主职工中照章具有基金司理资格者，包 括但不限于本基金的基金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东说念主员，下同） 等东说念主员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起 资金认购的基金份额握有期限不低于三年 金份额握有期限不少于三年的基金管束东说念主鼓励、基金管束东说念主、基金管束东说念主高档管 理东说念主员或基金司理等东说念主员 走动所抽象业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出 借证券，证券金融公司到期归赵所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同                 第三部分       基金的基本情况    一、基金称号    嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金    二、基金的类别    股票型证券投资基金    三、基金的运作方式    契约型绽开式、发起式    四、基金的标的指数    中证 A100 指数    五、基金的投资目的    本基金为增强型指数基金，起劲对标的指数（中证 A100 指数）进行灵验跟 踪的基础上，通过精选个股策略增强并优化指数组合管束和风坎坷挡，力求获取 越过事迹比拟基准的逾额收益，终了基金钞票的恒久升值。本基金力求使日均跟 踪偏离度的统统值不越过 0.5%，年化追踪缺陷不越过 7.75%。    六、基金的最低召募金额    本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 外。    七、基金份额驱动面值和认购用度    本基金基金份额驱动面值为东说念主民币 1 元。    本基金 A 类基金份额的认购费率按招募说明书及基金居品云尔撮要的端正 履行。C 类基金份额不收取认购费。    八、基金存续期限 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    不依期    九、基金份额类别    本基金根据认购/申购用度、销售办事用度收取方式的不同，将基金份额分 为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本 类别基金钞票上钩提销售办事费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基 金钞票上钩提销售办事费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金 份额。相干费率的树立及费率水平在本基金招募说明书、基金居品云尔撮要或相 关公告中列示。    本基金千般基金份额分歧树立代码，合并投资运作，分歧估计和公告千般基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行采纳认购/申购的基金份额类别。    在不违背法律法例端正且对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响的前提 下，基金管束东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并树立相应费率、减少或诊治 基金份额类别树立、对基金份额分类办法及法则进行诊治，无需召开基金份额握 有东说念主大会审议决定。基金管束东说念主应在诊治实施日前依照《信息表示办法》的关系 端正在端正媒介上公告。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同                第四部分        基金份额的发售    一、基金份额的发售时辰、发售方式、发售对象    自基金份额发售之日起最长不得越过 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。    本基金通过销售机构公开荒售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或 在基金管束东说念主网站列明。基金管束东说念主可往往变更或增减销售机构，并在基金管束 东说念主网站公示。    适应法律法例端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东说念主。    二、基金份额的认购    本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额 握有期限不少于 3 年。其中发起资金指基金管束东说念主的鼓励资金、基金管束东说念主固有 资金、基金管束东说念主高档管束东说念主员或基金司理等东说念主员参与认购的资金。    本基金发起资金的认购情况见基金管束东说念主届时发布的公告。    本基金 A 类基金份额收取认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。本基 金 A 类基金份额的认购费率由基金管束东说念主决定，并在招募说明书、基金居品资 料撮要或相干公告中列示。基金认购用度不列入基金财产。    灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东说念主 通盘，其中利息转份额的数目以登记机构的记载为准。    基金认购份额具体的估计方法在招募说明书中列示。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    认购份额的估计保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部分四舍五入，由 此缺陷产生的损益归入基金财产。    投资者按照本基金合同的约定提交认购央求并缴纳认购基金份额的款项时， 基金合同成立，基金管束东说念主按照端正办理完毕基金召募的备案手续并获中国证监 会书面说明之日起，基金合同见效；销售机构对认购央求的受理并不代表该央求 一定奏凯，而仅代表销售机构如实接管到认购央求。认购的说明以登记机构真的 认结果和基金合同见效为准。对于认购央求及认购份额的说明情况，投资东说念主应及 时查询。    三、基金份额认购金额的限制 制请参看招募说明书或相干公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或相干公告。 记机构同意不得撤销。 四肢发起资金提供方除外）累计认购的基金份额数达到或者越过基金总份额的 请进行限制，以使该投资东说念主握有本基金份额数低于本基金总份额数的 50%。基金 管束东说念主接受某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相回避前述 50%比例要 求的，基金管束东说念主有权拒却该等一齐或者部分认购央求。投资东说念主认购的基金份额 数以基金合同见效后登记机构的说明为准。    四、发起资金认购    发起资金提供方运用发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元，且认购 的基金份额握有期限自基金合同见效日起不少于 3 年，时间份额不成赎回。    发起资金提供方运用发起资金认购本基金的情况见基金管束东说念主届时发布的 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 公告。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金               基金合同                   第五部分          基金备案    一、基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购本基金的金 额不少于 1000 万元东说念主民币且承诺握有期限不少于 3 年的条件下，基金召募期届 满或基金管束东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在募鸠合 束之日起 10 日内遴聘法定验资机构验资，验资讲述需对发起资金提供方偏激握 有份额进行挑升说明，自收到验资讲述之日起 10 日内，向中国证监会办理基金 备案手续。    基金召募达到基金备案条件的，基金管束东说念支配理完毕基金备案手续并取得中 国证监会书面说明之日，基金合同见效；不然基金合同不见效。基金管束东说念主在收 到中国证监会说明文献的次日对基金合同见效事宜赐与公告。基金管束东说念主应将基 金召募时间召募的资金存入挑升账户，在基金召募行动扫尾前，任何东说念主不得动用。    二、基金合同不成见效时召募资金的处理方式    如若召募期限届满，未称心基金备案条件，基金管束东说念主应当承担下列牵扯： 期活期进款利息。    如基金召募失败，基金管束东说念主、基金托管东说念主及销售机构不得请求酬劳。基金 管束东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。    三、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和钞票范畴    基金合同见效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金钞票净值低于两 亿元的，基金合同自动辩别，无需召开基金份额握有东说念主大会审议决定，且不得通 过召开基金份额握有东说念主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例或监管部门规 定发生变化，上述辩别端正被取消或鼎新的，则本基金不错参照届时灵验的法律 法例或监管部门的端正履行。    基金合同见效三年后本基金赓续存续的，连系 20 个职责日出现基金份额握 有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当 在依期讲述中赐与表示；连系 50 个职责日出现前述情形的，基金管束东说念主经与基 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 金托管东说念主协商一致，可对本基金进行算帐，辩别本基金合同，无需召开基金份额 握有东说念主大会进行表决。    法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同             第六部分     基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回的时事    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管束东说念主 在招募说明书或基金管束东说念主网站列明。基金管束东说念主可根据情况针对某类基金份额 变更或增减销售机构，并在基金管束东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办 理基金销售业务的营业时事或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。    二、申购和赎回的绽开日实时辰    投资东说念主在绽开日的绽开时辰办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为证 券走动所的浮浅走动日的走动时辰，但基金管束东说念主根据法律法例、中国证监会的 要求或本基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同见效后，若证券走动所走动时辰变更或有其他颠倒情况，基金管束 东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的诊治，但应在实施日前依照《信 息表示办法》的关系端正在端正媒介上公告。    基金合同见效后，基金管束东说念主在称心监管要求的情况下，根据本基金运作的 需要决定本基金出手办理申购的具体日历，具体业务办理时辰在申购出手公告中 端正。    基金合同见效后，基金管束东说念主在称心监管要求的情况下，根据本基金运作的 需要决定本基金出手办理赎回的具体日历，具体业务办理时辰在赎回出手公告中 端正。    在细目申购出手与赎回出手时辰后，基金管束东说念主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息表示办法》的关系端正在端正媒介上公告申购与赎回的出手时辰。    基金管束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者退换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或退换 央求，登记机构有权拒却，如登记机构接管的，视为投资东说念主鄙人一绽开日建议的 申购、赎回或退换央求，并按照下一绽开日的央求处理。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    三、申购与赎回的原则 值为基准进行估计； 先后递次进行规矩赎回，先认购或申购的份额先赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公道对待。    基金管束东说念主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行诊治。基金管束 东说念主必须在新法则出手实施前依照《信息表示办法》的关系端正在端正媒介上公告。    四、申购与赎回的设施    投资东说念主应根据销售机构端正的设施，在绽开日的绽开时辰内建议申购或赎回 的央求。    投资东说念支配理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理 法则等在顺从基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为 准。    投资东说念主申购基金份额时，必须在端正时辰内全额托付申购款项，投资东说念主托付 申购款项，申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购见效。    基金份额握有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时， 赎复活效。投资者赎回央求见效后，基金管束东说念主将在 T＋7 日(含今日)内支付赎 回款项。遇证券、期货走动所或走动市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数 据交换系统故障等非基金管束东说念主及基金托管东说念主所能阻挡的身分影响业务处理流 程时，赎回款项的支付时辰相应顺延。在发生无数赎回或本基金合同载明的其他 暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照本基金合同关系条件处 理。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    基金管束东说念主应以走动时辰扫尾前受理灵验申购或赎回央求确当天四肢申购 或赎回央求日(T 日)，在浮浅情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的有 效性进行说明。本基金份额登记机构说明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日 提交的灵验央求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)实时到办理申购或赎回业务的 销售机构或以销售机构端正的其他方式查询央求的说明情况。若申购未被说明， 则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。    销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定会被说明，而仅代表销 售机构如实接管到央求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于申 请的说明情况，投资者应实时查询。    在法律法例允许的界限内，本基金登记机构可根据相干业务法则，对上述业 务办理时辰进行诊治，本基金管束东说念主将于出手实施前按照关系端正赐与公告。    五、申购和赎回的数目限制 回的份额限制，具体端正请参见招募说明书或相干公告。 体端正请参见招募说明书或相干公告。 申购金额上限，具体端正请参见招募说明书或相干公告。 具体端正请参见招募说明书或相干公告。 基金管束东说念主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等步调，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。 基金管束东说念主基于投资运作与风坎坷挡的需要，可采用上述一项或多项步调对基金 范畴赐与阻挡，具体以基金管束东说念主相干公告为准。 额的数目限制，或者新增基金申购或赎回的阻挡步调。基金管束东说念主应在诊治前依 照《信息表示办法》的关系端正在端正媒介上公告。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同    六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的基金份 额净值在当天收市后估计，并在 T+1 日内公告。遇颠倒情况，经履行适应设施， 不错适应延伸估计或公告。 明书或相干公告。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管束东说念主决定，并在招 募说明书、基金居品云尔撮要或相干公告中列示。申购的灵验份额为净申购金额 除以当日该类基金份额的基金份额净值，灵验份额单元为份。申购份额的估计结 果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失归入基金财 产。 相干公告。本基金的赎回费率由基金管束东说念主决定，并在招募说明书、基金居品资 料撮要或相干公告中列示。赎回金额为按推行说明的灵验赎回份额乘以当日该类 基金份额的基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。赎回金额的计 算结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失归入基 金财产。 列入基金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 握有东说念主赎回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依摄影干法律法例设 定，具体见招募说明书的端正，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必 要的手续费。其中，对握续握有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费， 并全额计入基金财产。 额具体的估计方法、赎回费率、赎回金额具体的估计方法和收费方式由基金管束 东说念主根据基金合同的端正细目，并在招募说明书或相干公告中列示。基金管束东说念主可 以按照基金合同的约定诊治费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实 施日前依照《信息表示办法》的关系端正在端正媒介上公告。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同 制，以确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作程序遵命相干法律法例以及 监管部门、自律法则的端正。 市集情况制定基金促销规划，依期或不依期地开展基金促销行动。    七、拒却或暂停申购的情形    发生下列情况之一时，基金管束东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求： 算当日基金钞票净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额握有东说念主利益的情形。 常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法浮浅运行。 格且采用估值工夫仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管束东说念主应当暂停接受基金申购央求。 本基金总范畴上限时；或使本基金单日净申购比例越过基金管束东说念主端正确当日净 申购比例上限。 理东说念主或其高档管束东说念主员、基金司理等东说念主员四肢发起资金提供方除外）握有基金份 额的比例达到或者越过 50%，或者变相回避 50%鸠合度的情形。 单个投资东说念主累计握有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额越过单个投资东说念主单日 或单笔申购金额上限。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同    发生上述第 1 项至第 7 项考中 11 项拒却或暂停申购情形之一且基金管束东说念主 决定暂停接受投资东说念主申购央求时，基金管束东说念主应当根据《信息表示办法》的端正 在端正媒介上刊登暂停申购公告。如若投资东说念主的申购央求被一齐或部分拒却的， 被拒却的申购款项（无利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金 管束东说念主应实时规复申购业务的办理。发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情 形之一的，基金管束东说念主有权按照惊羡存量基金份额握有东说念主利益的原则，决定拒却 或暂停接受投资东说念主申购央求，或采用部分说明等方式对该投资东说念主的申购央求进行 限制。    八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形    发生下列情形之一时，基金管束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或降速支付 赎回款项： 算当日基金钞票净值。 格且采用估值工夫仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管束东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。    发生上述情形（第 4、6 项除外）之一且基金管束东说念主决定暂停赎回或降速支 付赎回款项时，基金管束东说念主应按端正报中国证监会备案，已说明的赎回央求，基 金管束东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量 占央求总量的比例分派给赎回央求东说念主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干条件处理。基金份额握有东说念主在央求赎回时可预先 采纳将当日可能未获受理部分赐与撤销。在暂停赎回的情况排斥时（上述第 6 项除外）    ，基金管束东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    九、无数赎回的情形及处理方式    若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金 退换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金退换中转入央求份额 总和后的余额)越过前一职责日的基金总份额的 10%，即合计是发生了无数赎回。    当基金出现无数赎回时，基金管束东说念主不错根据基金其时的钞票组合气象决定 全额赎回或部分延期赎回。    （1）全额赎回：当基金管束东说念主合计有智商支付投资东说念主的一齐赎回央求时， 按浮浅赎回设施履行。    （2）部分延期赎回：当基金管束东说念主合计支付投资东说念主的一齐赎回央求有不毛 或合计因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成 较大波动时，基金管束东说念主在当日接受赎回比例不低于上一职责日基金总份额的 账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错采纳延期赎回或取消赎回。采纳延期赎回 的，将自动转入下一个绽开日赓续赎回，直到一齐赎回为止；采纳取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被撤销。延期的赎回央求与下一绽开日赎回央求 一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础估计赎回金额， 依此类推，直到一齐赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确采纳，投资 东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。    若基金发生无数赎回且基金管束东说念主决定部分延期赎回并在当日接受赎回比 例不低于上一职责日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额握有东说念主越过 前一职责日基金总份额 20%的赎回央求（“大额赎回央求东说念主”）的，基金管束东说念主有 权按照优先说明其他赎回央求东说念主（“小额赎回央求东说念主”）赎回央求的原则，对当日 的赎回央求按照以下原则办理：如小额赎回央求东说念主的赎回央求能在当日被一齐确 认，则在仍可接受赎回央求的界限内对大额赎回央求东说念主的赎回央求按比例（单个 大额赎回央求东说念主的赎回央求量/当日大额赎回央求总量）说明，对大额赎回央求 东说念主未予说明的赎回央求延期办理；如小额赎回央求东说念主的赎回央求在当日不成被全 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 部说明，则按照单个小额赎回央求东说念主的赎回央求量占当日小额赎回央求总量的比 例，说明当日受理的赎回央求量，对当日一齐未说明的赎回央求（含小额赎回申 请东说念主的其余赎回央求与大额赎回央求东说念主的一齐赎回央求）延期办理。延期办理的 具体设施，按照本条端正的延期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管束东说念主 应当对延期办理的事宜按照《信息表示办法》的端正在端正媒介上刊登公告。    （3）暂停赎回：连系 2 个绽开日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管束 东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回央求；一经接受的赎回央求不错降速支付 赎回款项，但不得越过 20 个职责日，并应当按照《信息表示办法》的端正在规 定媒介上进行公告。    当发生上述无数赎回并延期办理时，基金管束东说念主应当通过邮寄、传真、公告 或者招募说明书端正的其他方式在 3 个走动日内申报基金份额握有东说念主，说明关系 处理方法，并依照《信息表示办法》的关系端正在端正媒介上刊登公告。    十、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 露办法》的端正在端正媒介上刊登基金再行绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的千般基金份额的基金份额净值。 行细目增多公告的次数，但基金管束东说念主须依照《信息表示办法》，最迟于再行开 放日在端正媒介上刊登再行绽开申购或赎回的公告，或根据推行情况在暂停公告 中明确再行绽开申购或赎回的时辰，届时可不再另行发布再行绽开的公告。    十一、基金退换    基金管束东说念主不错根据相干法律法例以及本基金合同的端正决定开办本基金 与基金管束东说念主管束的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换 费，相干法则由基金管束东说念主届时根据相干法律法例及本基金合同的端正制定并公 告，并提前申报基金托管东说念主与相干机构。    十二、基金的非走动过户 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    基金的非走动过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非走动过户以及登记机构认同、适应法律法例的其它非走动过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资 东说念主。    剿袭是指基金份额握有东说念主逝世，其握有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭； 捐赠指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据见效司法文告和协助履行申报书要求登 记机构将基金份额握有东说念主握有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组 织。办理非走动过户必须提供基金登记机构要求提供的相干云尔，对于适应条件 的非走动过户央求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的尺度收 费。    十三、基金的转托管    基金份额握有东说念主可向其销售机构央求办理已握有基金份额在不同销售机构 之间的转托管，基金销售机构不错按照端正的尺度收取转托管费。尽管有前述约 定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。    十四、依期定额投资规划    基金管束东说念主不错为投资东说念支配理依期定额投资规划，具体法则由基金管束东说念主另 行端正。投资东说念主在办理依期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管束东说念主在相干公告或更新的招募说明书中所端正的依期定 额投资规划最低申购金额。    十五、基金份额的冻结息争冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、适应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。    基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分派。法律法例或监管机构另有端正的除外。    十六、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相干公 告。    十七、基金管束东说念主在不违背法律法例、且对基金份额握有东说念主的利益无骨子不 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 利影响的前提下，可对上述申购和赎回安排进行诊治，或者安排本基金的一类或 多类基金份额在证券走动所上市、申购和赎回，无需召开握有东说念主大会进行审议。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金              基金合同           第七部分         基金合同当事东说念主及权益义务    一、基金管束东说念主    （一） 基金管束东说念主简况    称号：嘉实基金管束有限公司    住所：中国（上海）开脱贸易进修区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    法定代表东说念主：经雷    设立日历：1999 年 3 月 25 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号    组织面容：有限牵扯公司（外商投资、非独资）    注册本钱：1.5 亿元东说念主民币    存续期限：握续筹谋    研究电话：010-65215588    （二） 基金管束东说念主的权益与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自基金合同见效之日起，根据法律法例和基金合同零丁运用并管束基 金财产；    （3）依照基金合同收取基金管束费以及法律法例端正或中国证监会批准的 其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照端正召集基金份额握有东说念主大会；    （6）依据基金合同及关系法律端正监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违 反了基金合同及国度关系法律端正，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采用 必要步调保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；    （8）依据基金合同及关系法律端正决定基金收益的分派有狡计；    （9）在基金合同约定的界限内，拒却或暂停受理申购、赎回及退换央求； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用证券握有东说念主权益，为基 金的利益应用因基金财产投资所产生的其他权益；    （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；    （12）以基金管束东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益应用诉讼权益或者 实施其他法律行动；    （13）采纳、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、 投资参谋人、法律、司帐等办事的机构并细目相干费率，对该等办事机构的相干行 为进行监督和处理；    （14）在不违背法律法例的前提下，制订和诊治关系基金开户、认购、申购、 赎回、退换和非走动过户偏激他相干业务的业务法则；    （15）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权益。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自基金合同见效之日起，以莳植信用、严慎勤劳的原则管束和运用基 金财产；    （4）配备有余的具有专科资格的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋方式管束和运作基金财产；    （5）建立健全里面风坎坷挡、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 保证所管束的基金财产和基金管束东说念主的财产相互零丁，对所管束的不同基金分歧 管束，分歧记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他关系端正外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督；    （8）采用适应合理的步调使估计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适应基金合同等法律文献的端正，按关系端正估计并公告基金净值信息，确 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同 定基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；    （10）按照法律端正要求编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；    （11） 严格按照《基金法》、基金合同偏激他关系端正，履行信息表示及报 告义务；    （12）保守基金买卖机密，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同偏激他关系端正另有端正或有权机关另有要求外，在基金信息公开表示 前应予守密，不向他东说念主泄露，但向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；    （13）按基金合同的约定细目基金收益分派有狡计，实时向基金份额握有东说念主分 配基金收益；    （14）按端正受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同偏激他关系端正召集基金份额握有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；    （16）按端正保存基金财产管束业务行动的司帐账册、报表、记载和其他相 关云尔，保存期限不低于法律法例端正的最低年限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或云尔在端正时辰发出，何况 保证投资者大略按照基金合同端正的时辰和方式，随时查阅到与基金关系的公开 云尔，并在支付合理成本的条件下得到关系云尔的复印件；    （18）组织并插足基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、 变现和分派；    （19）靠近收场、照章被撤销或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会 并申报基金托管东说念主；    （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿牵扯，其抵偿牵扯不因其退任而衔命；    （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同形成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额握有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；    （22）当基金管束东说念主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理关系基 金事务的行动承担牵扯； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    （23）以基金管束东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益应用诉讼权益或实施其 他法律行动；    （24）基金管束东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成见效， 基金管束东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期扫尾 后 30 日内退还基金认购东说念主；    （25）履行见效的基金份额握有东说念主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；    （27）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。    二、基金托管东说念主    （一） 基金托管东说念主简况    称号：招商银行股份有限公司    住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦    法定代表东说念主：缪建民    成立日历：1987 年 4 月 8 日    批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行银复字（1986）175 号文、银 复（1987）86 号文    基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号    组织面容：股份有限公司    注册本钱：东说念主民币 252.20 亿元    存续时间：握续筹谋    （二） 基金托管东说念主的权益与义务 但不限于：    （1）自基金合同见效之日起，照章律法例和基金合同的端正安全防守基金 财产；    （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的 其他用度；    （3）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管束东说念主有违背基金 合同及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形， 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 应陈诉中国证监会，并采用必要步调保护基金投资者的利益；    （4）根据相干市集法则，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户 等投资所需账户、为基金办理证券走动资金算帐；    （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；    （6）在基金管束东说念主更换时，提名新的基金管束东说念主；    （7）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权益。 但不限于：    （1）以莳植信用、勤劳尽责的原则握有并安全防守基金财产；    （2）设立挑升的基金托管部门，具有适应要求的营业时事，配备有余的、 及格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；    （3）建立健全里面风坎坷挡、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分歧树立账户，零丁核算，分账管束， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记载等方面相互零丁；    （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他关系端正外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主托管基金财产；    （5）防守由基金管束东说念主代表基金签订的与基金关系的要紧合同及关系凭证；    （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照基金合同的约定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时办理算帐、交 割事宜；    （7）保守基金买卖机密，除《基金法》、基金合同偏激他关系端正另有端正 或有权机关另有要求外，在基金信息公开表示前赐与守密，不得向他东说念主泄露，但 向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；    （8）复核、审查基金管束东说念主估计的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行动关系的信息表示事项；    （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具意见，说 明基金管束东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；如若基金 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 管束东说念主有未履行基金合同端正的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采用了适应的 步调；    （11）保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他相干云尔，保存期 限不低于法律法例端正的最低年限；    （12）从基金管束东说念主或其请托的登记机构处接管并保存基金份额握有东说念主名 册；    （13）按端正制作相干账册并与基金管束东说念主查对；    （14）依据基金管束东说念主的指示或关系端正向基金份额握有东说念主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同偏激他关系端正，召集基金份额握有东说念主大 会或配合基金管束东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；    （16）按照法律法例和基金合同的端正监督基金管束东说念主的投资运作；    （17）插足基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和 分派；    （18）靠近收场、照章被撤销或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会 和银行业监督管束机构，并申报基金管束东说念主；    （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应承担抵偿牵扯，其抵偿牵扯 不因其退任而衔命；    （20）按端正监督基金管束东说念主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务， 基金管束东说念主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基 金管束东说念主追偿；    （21）履行见效的基金份额握有东说念主大会的决议；    （22）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。    三、基金份额握有东说念主    基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东说念主四肢基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。    团结类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者央求赎回其握有的基金份额；    （4）按照端正要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；    （5）出席或者请托代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项应用表决权；    （6）查阅或者复制公开表示的基金信息云尔；    （7）监督基金管束东说念主的投资运作；    （8）对基金管束东说念主、基金托管东说念主毁伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；    （9）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权益。 包括但不限于：    （1）讲求阅读并顺从基金合同、招募说明书、基金居品云尔撮要、业务规 则以及基金管束东说念主按照端正就本基金发布的相干公告；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）柔和基金信息表示，实时应用权益和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所端正的用度；    （5）在其握有的基金份额界限内，承担基金赔本或者基金合同辩别的有限 牵扯；    （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东说念主正当权益的行动；    （7）履行见效的基金份额握有东说念主大会的决议；    （8）返还在基金走动历程中因任何原因取得的欠妥得利；    （9）如实提供基金管束东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并往往赐与 更新和补充；    （10）发起资金提供方握有认购的基金份额自基金合同见效之日起不少于 3 年； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    （11）在本基金算帐交收历程中，基金管束东说念主不错向基金托管东说念主出具其同意 中国证券登记结算有限牵扯公司协助基金托管东说念主划转其证券账户内相应证券的 书面文献，基金份额握有东说念主同意基金管束东说念主出具上述书面文献；    （12）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同              第八部分     基金份额握有东说念主大会    基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额握有东说念主大会 事宜，除法律法例另有端正或基金合同另有约定外，基金份额握有东说念主握有的每一 基金份额领有对等的权益。    一、召开事由 之一的，基金管束东说念主、基金托管东说念主以及适应基金合同约定的基金份额握有东说念主应当 依据基金合同约定的相干设施召开基金份额握有东说念主大会：    （1）辩别基金合同；    （2）更换基金管束东说念主；    （3）更换基金托管东说念主；    （4）退换基金运作方式；    （5）诊治基金管束东说念主、基金托管东说念主的酬劳尺度或提高销售办事费率；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资目的、界限或策略；    （9）变更基金份额握有东说念主大会设施；    （10）对基金合同当事东说念主权益和义务产生要紧影响的其他事项；    （11）法律法例或基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额握有 东说念主大会的事项。 理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额握有东说念主大会：    （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；    （2）在基金合同端正的界限内，且对现存基金份额握有东说念主利益无骨子性不 利影响的前提下，诊治本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售办事费率或 变更收费方式、诊治本基金的基金份额类别的树立；    （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    （4）对基金合同的修改对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主权益义务关系发生变化；    （5）基金管束东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会端正界限 内诊治关系基金认购、申购、赎回、退换、非走动过户、转托管、收益分派等业 务的法则；    （6）对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下，基金推出新业务 或办事；    （7）按照法律法例和基金合同端正不需召开基金份额握有东说念主大会的其他情 形。    二、会议召集东说念主及召集方式 另有约定外，基金份额握有东说念主大会由基金管束东说念主召集。 建议书面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面申报基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并申报基金管束 东说念主，基金管束东说念主应当配合。 额估计，下同）的基金份额握有东说念主就团结事项书面要求召开基金份额握有东说念主大会， 应当向基金管束东说念主建议书面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集，并书面申报建议提议的基金份额握有东说念主代表和基金托管东说念主。基 金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决 定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额握有东说念主仍合计有必要召开的，应当 向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面申报建议提议的基金份额握有东说念主代表和基金管束东说念主；基金托 管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并申报基金管束东说念主， 基金管束东说念主应当配合。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 握有东说念主大会，而基金管束东说念主、基金托管东说念主王人不召集的，单独或系数代表基金份额 基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基金管束东说念主、基金托管东说念主 应当配合，不得阻拦、插手。 益登记日。    三、召开基金份额握有东说念主大会的申报时辰、申报内容、申报方式 息表示办法》的端正在端正媒介公告会议申报。基金份额握有东说念主大认知知应至少 载明以下内容：    （1）会议召开的时辰、地点和会议面容；    （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决方式；    （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；    （4）授权请托讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；    （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东说念主需要申报的其他事项。 中说明本次基金份额握有东说念主大会所采用的具体通信方式、请托的公证机关偏激联 系方式和研究东说念主、书面表决意见投递的截止时辰和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申报基金管束东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行 书面申报基金管束东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票效能。    四、基金份额握有东说念主出席会议的方式 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构、基金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 代表出席，现场开会时基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握 有东说念主大会，基金管束东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期适应以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：    （1）亲身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的请托东说念主 握有基金份额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托讲解适应法律法例、基金合同 和会议申报的端正，何况握有基金份额的凭证与基金管束东说念主握有的登记云尔相 符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证炫耀， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东说念主大会。再行召 集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面面本心基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时辰过去投递召集东说念主 指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。    在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：    （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议申报后，在 2 个职责日内连系公 布相干领导性公告；    （2）召集东说念主按基金合同约定申报基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管束东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管束东说念主）和公证机关的监督下按 照会议申报端正的方式统计基金份额握有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金 管束东说念主经申报不参与书面表决意见统计的，不影响表决效能；    （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额握 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额握有东说念主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额握有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具 书面意见；    （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东说念主出具的请托东说念主握有基金份额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托讲解应 适应法律法例、基金合同和会议申报的端正，并与基金登记机构记载相符。 或其他方式召开，基金份额握有东说念主不错采用书面、收集、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集东说念主细目并在会议申报中列明。 面、收集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议申报中列明。    五、议事内容与设施    议事内容为本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额握有东说念主大会审议决 定的事项。    基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的申报后，对原有议事内容的修 改应当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，最初由大会主握东说念主按照下列第七条端正设施细目和公 布计票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。 大会主握东说念主为基金管束东说念主授权出席会议的代表，在基金管束东说念主授权代表未能主握 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；如若基金管束东说念主授权 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东说念主和 代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额握有东说念主四肢该 次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金管束东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主握基金 份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效能。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明插足会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份讲解文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、请托东说念主 姓名（或单元称号）和研究方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，最初由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截止 时辰前至少提前 30 日公布提案，在所申报的收取表决意见截止日历后 2 个职责 日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一齐灵验表决，在公证机关监督下形成决 议。    六、表决    基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。    基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和相称决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以 相称决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 退换基金运作方式、更换基金管束东说念主或者基金托管东说念主、辩别基金合同、本基金与 其他基金合并以相称决议通过方为灵验。    基金份额握有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。    采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据讲解，不然提交 适应会议申报中端正的说明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，表 面适应会议申报端正的书面表决意见视为灵验表决，表决意见暧昧不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额握有东说念主所代表的基金份 额总和。    基金份额握有东说念主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 审议、逐项表决。    七、计票    （1）如大会由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议出手后布告在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金 份额握有东说念主自行召集或大会固然由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管束 东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议出手后 布告在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担任计票东说念主。 基金管束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。    （2）计票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主握东说念主当 场公布计票结果。    （3）如若会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在布告表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主握东说念主应当飞速公布再行清 点结果。    （4）计票历程应由公证机关赐与公证，基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管束东说念主授权代表）的监督下进行 计票，并由公证机关对计票历程赐与公证。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表 对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    八、见效与公告    基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。该表决通过之日为基金 份额握有东说念主大司帐票完成且计票结果适应法律法例和基金合同端正的决议通过 条件之日。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    基金份额握有东说念主大会决议见效后应按照《信息表示办法》的端正在端正媒介 上公告。    基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当履行见效的基金份额握有东说念主 大会的决议。见效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金管束 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。    九、实施侧袋机制时间基金份额握有东说念主大会的颠倒约定    若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主 和侧袋份额握有东说念主分歧握有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若相干 基金份额握有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主 握有或代表的基金份额或表决权适应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的握有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额握有东说念主四肢该次基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    十、本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事设施、表决 条件等端正，但凡径直援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监管 法则修改导致相干内容被取消或变更的，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致报 监管机关并提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和诊治，无需召开基金份 额握有东说念主大会审议。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同    第九部分      基金管束东说念主、基金托管东说念主的更换条件和设施    一、基金管束东说念主和基金托管东说念主职责辩别的情形    （一） 基金管束东说念主职责辩别的情形    有下列情形之一的，基金管束东说念主职责辩别：    （二） 基金托管东说念主职责辩别的情形    有下列情形之一的，基金托管东说念主职责辩别：    二、基金管束东说念主和基金托管东说念主的更换设施    （一） 基金管束东说念主的更换设施 的基金管束东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额握有东说念主所握表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效； 金管束东说念主； 握有东说念主大会决议见效后依照《信息表示办法》的关系端正在端正媒介公告； 料，实时向临时基金管束东说念主或新任基金管束东说念支配理基金管束业务的吩咐手续，临 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 时基金管束东说念主或新任基金管束东说念主应实时接管。新任基金管束东说念主或临时基金管束东说念主 应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和净值； 东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金管束东说念主关系的称号字样。    （二） 基金托管东说念主的更换设施 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额握有东说念主所握表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效； 金托管东说念主； 握有东说念主大会决议见效后依照《信息表示办法》的关系端正在端正媒介公告； 云尔，实时办理基金财产和基金托管业务的吩咐手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时接管。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金管束东说念主核 对基金钞票总值和净值； 东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。    （三）基金管束东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和设施 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主提名新的基金管束东说念主和基金托管 东说念主； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 管东说念主的基金份额握有东说念主大会决议见效后依照《信息表示办法》的关系端正在端正 媒介上联合公告。    （四）新任基金管束东说念主或临时基金管束东说念主接管基金管束业务，或新任基金托 管东说念主或临时基金托管东说念主接管基金财产和基金托管业务前，原基金管束东说念主或原基金 托管东说念主应赓续履行相干职责，并保证不作念出对基金份额握有东说念主的利益形成毁伤的 行动。原基金管束东说念主或原基金托管东说念主在赓续履行相干职责时间，仍有权按照本基 金合同的端正收取基金管束费或基金托管费。    三、基金管束东说念主、基金托管东说念主更换条件和设施除应适应本部分的约定外，还 应适应第八部分“基金份额握有东说念主大会”的约定。在基金管束东说念主、基金托管东说念主更 换事宜中，但凡径直援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致相干内容被取消或变更的，基金管束东说念主与基金托管东说念主协商一致报监管 机关并提前公告后，可径直对相应内容进行修改和诊治，无需召开基金份额握有 东说念主大会审议。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同                  第十部分      基金的托管    基金托管东说念主和基金管束东说念主按照《基金法》、基金合同偏激他关系端正签订托 管条约。    签订托管条约的目的是明确基金托管东说念主与基金管束东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值估计、收益分派、基金份额握有东说念主名册的建立和防守、信息 表示及相互监督等相劳动宜中的权益义务及职责，确保基金财产的安全，保护基 金份额握有东说念主的正当权益。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同               第十一部分        基金份额的登记    一、基金的份额登记业务    本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的说明、算帐 和结算、代理披发红利、建立并防守基金份额握有东说念主名册和办理非走动过户等。    二、基金登记业务办理机构    本基金的登记业务由基金管束东说念主或基金管束东说念主请托的其他适应条件的机构 办理，但基金管束东说念主照章应当承担的牵扯不因请托而衔命。基金管束东说念主请托其他 机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订请托代理条约，以明确基金管束东说念主 和代理机构在投资者基金账户管束、基金份额登记、算帐及基金走动说明、披发 红利、建立并防守基金份额握有东说念主名册等事宜中的权益和义务，保护基金份额握 有东说念主的正当权益。    三、基金登记机构的权益    基金登记机构享有以下权益： 理时辰进行诊治，并依照关系端正于出手实施前按照《信息表示办法》的端正在 端正媒介上公告；    四、基金登记机构的义务    基金登记机构承担以下义务： 份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限应不低于法律法例规 定的最低年限； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿牵扯，但司法强制查验情形及法律 法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他情形除外； 必要的办事； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金                基金合同                 第十二部分           基金的投资    一、投资目的    本基金为增强型指数基金，起劲对标的指数（中证 A100 指数）进行灵验跟 踪的基础上，通过精选个股策略增强并优化指数组合管束和风坎坷挡，力求获取 越过事迹比拟基准的逾额收益，终了基金钞票的恒久升值。本基金力求使日均跟 踪偏离度的统统值不越过 0.5%，年化追踪缺陷不越过 7.75%。    二、投资界限    本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证），此外为更 好地终了投资目的，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板、科 创板、存托凭证偏激他照章刊行上市的股票）、债券（国债、场所政府债、金融 债、企业债、公司债、次级债、可退换债券（含分离走动可转债）、可交换公司 债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、钞票支握证券、 债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、股票期权、现款以及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适应中国证监会的相干端正）。    本基金可根据相干法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券 出借业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行适应 设施后，不错将其纳入投资界限。    基金的投资组合比例为：本基金股票钞票占基金钞票的比例不低于 80%；投 资于中证 A100 指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%； 本基金应当保握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票 期权偏激他金融器用的投资比例适应法律法例和监管机构的端正。    如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管束东说念主在履行适 当设施后，色吧小说不错诊治上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    本基金采用指数增强型投资策略，以中证 A100 指数四肢基金投资组合的标 的指数。本基金运作历程中，当标的指数成份股发生显著负面事件靠近退市，且 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 指数编制机构暂未作出诊治的，基金管束东说念主应当按照基金份额握有东说念主利益优先的 原则，履行里面决策设施后实时对相干成份股进行诊治。    （一）钞票配置策略    本基金四肢指数增强型基金，以追踪中证 A100 指数为主，一般情况下保握 千般钞票配置的基本巩固，与此同期，将从宏不雅面、政策面、基本面和资金面等 四个维度进行抽象分析，根据市集情况在本基金的投资界限内进行限度动态配 置，在阻挡基金追踪缺陷的前提下，通过对基本面的长远研究谋求基金在偏离风 险及逾额收益间的最好配置。    （二）股票投资策略    本基金采用指数增强型投资策略，以中证 A100 指数为本基金的标的指数， 起劲投资收益大略追踪并越过标的指数。    股票投资策略为本基金的中枢策略。本基金股票投资以个股精选策略为主， 通过定量增强策略优化组合管束和风险。在本基金的投资格程中，将阻挡股票投 资组合与标的指数的结构性偏离，以期在恒久终了握续越过标的指数收益率的投 资目的。    本基金力求使日均追踪偏离度的统统值不越过 0.5%，年化追踪缺陷不越过    本基金以追求基金钞票收益恒久增长为目的，根据宏不雅经济趋势、市集政策、 钞票估值水平、外围主要经济体宏不雅经济和本钱市集的运行气象等身分的变化在 本基金的投资界限内进行限度动态配置，在阻挡基金追踪缺陷的前提下，通过对 基本面的长远研究及分析力求终了在偏离风险和逾额收益间的最好配置。    本基金通过长远的基本面研究，精选具备中枢竞争上风的个股，并通过定量 增强策略优化组合管束和风险，起劲投资收益大略追踪并越过标的指数。    （1）基本面精选策略    基金管束东说念主通过实地调研并联接案头研究的方式对企业基本面进行长远细 致的研究并运用定量和定性的研究方法挖掘具有恒久潜在投资价值的企业。具体 分为行业分析、买卖模式及市集定位、企业竞争上风评估三个层级进行股票筛选： 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    ① 行业分析    包括对宏不雅经济环境与政策分析、凹凸游产业链分析、供求分析、居品质命 周期分析、竞争阵势分析。通过行业分析，发现行业举座投资契机，为分析重心 龙头公司和潜在高增长公司的投资价值提供支握。    ② 公司买卖模式及市集定位研究    公司买卖模式及市集定位研究从五个角度进行评估，包括：目的公司的上风、 时弊、机遇和挟制的 SWOT 分析；该公司一经发生和正在发生的变化；公司商 业模式和战术分析；公司的治理结构分析；公司轨制设立与对外发布信息透明程 度。    ③ 企业竞争上风评估    企业竞争上风评估主要从分娩、市集、工夫和政策环境等四方面进行分析。 分娩上风鸠合体目下能以相对更低的成本为顾主提供更好的居品或办事。市集优 势主要表目下居品线、营销渠说念及品牌竞争力三方面。工夫上风从专利权及常识 产权保护、研究开荒两方面覆按。政策环境主要柔和所在行业是否适应国度产业 政策的标的。    （2）增强策略    本基金利用定量模子，在保握对基准指数淡雅追踪的前提下，力求终了对基 准指数恒久越过。增强策略由风险模子、Alpha 模子以及组合优化组成。    ① 风险模子    基于中国股票市集特质，通过风险瞻望和对主动风险敞口的阻挡，如市集、 行业和立场等。    ② Alpha 模子    基于量化模子构建选股策略，从估值、成长、营运质地、动量、流动性等多 维度描画股票特征，收用最具投资价值的个股。量化投资团队对各维度因子进行 握续追踪与长远研究，分析其适用条件和背后的驱动机理，在市集状态发生变化 的情况下实时对模子作念出诊治，力求终了模子的恒久灵验。    ③ 组合优化    抽象市集走动环境和走动成本，运用组合优化器将风险模子和 Alpha 模子相 联接，力求将投资组合的追踪缺陷阻挡在目的界限内的前提下，灵验终了预期投 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 资目的。    （3）存托凭证投资策略    本基金可投资存托凭证，本基金将联接对宏不雅经济气象、行业景气度、公司 竞争上风、公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，采纳投资价值高的存托 凭证进行投资。    （三）债券投资策略    本基金在债券投资方面，通过长远分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化 趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等身分，以久期阻挡和结构 分散策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造大略提供巩固收益的 债券和货币市集器用组合。    （四）繁衍品投资策略    为更好地终了投资目的，本基金可投资股指期货、股票期权等繁衍金融居品。 本基金将根据风险管束的原则，主要采纳流动性好、走动活跃的繁衍品合约进行 走动。    本基金投资股指期货将根据风险管束的原则，以套期保值为目的，主要采纳 流动性好、走动活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货裁汰股票仓位频 繁诊治的走动成本和追踪缺陷，达到灵验追踪标的指数的目的。    本基金投资股票期权，将根据风险管束的原则，以套期保值为主要目的，充 分探究股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下限度参与股票期 权投资。    （五）钞票支握证券投资策略    本基金抽象探究市集利率、刊行条件支握钞票的组成及质地等身分，主要从 钞票池信用气象、讲错相干性历史记载和损失比例证券的增强方式、利差补偿程 度等方面对钞票支握证券的风险与收益气象进行评估，在严格阻挡风险的情况 下，细目钞票合理配置比例，在保证钞票安全性的前提条件下，以期取得恒久稳 定收益。    （六）融资及转融通证券出借业务的投资策略 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    为更好地终了投资目的，在加强风险防守并顺从审慎原则的前提下，本基金 可根据投资管束的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情 况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动特性况等身分，合 理细目出借证券的界限、期限和比例。若相干融资及转融通证券出借业务的法律 法例发生变化，本基金将从其最新端正。    跟着证券市集投资器用的发展和丰富，基金管束东说念主可在不转换投资目的的前 提下，根据法律法例的关系端正，在履行适应设施后相应诊治或更新投资策略， 并公告。    （七）投资决策依据和决策设施    （1）国度关系法律、法例、基金合同和基金管束东说念主管束轨制的关系端正。 照章决策是本基金进行投资的前提；    （2）宏不雅经济发展态势、行业发展变化、微不雅企业运作气象及证券市集走 势。这是本基金投资决策的基础；    （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充平衡量投资对象的收益和风险 的前提下作念出投资决策。    研究、决策、组合构建、走动、评估、组合惊羡的有机配合共同组成了本基 金的投资管束设施。严格的投资管束设施不错保证投资理念的正确履行，幸免重 大风险的发生。    （1）研究：基本面与量化投资研究团队依托公司举座研究平台，整合里面 一手调研信息、市集与产业数据研究论断以及券商等外部研究力量的研究效率开 展标的指数成份偏激他证券相干信息的征集与分析等，四肢基金投资决策的要紧 依据。    （2）投资决策：负责投资决策的委员会依据量化及指数投资研究小组提供 的研究讲述，依期召开或遇要紧事项时召开会议，决策投资相劳动项，并形成决 议。基金司理根据决议，逐日进行基金投资管束的日常决策。    （3）走动履行：鸠合走动室负责具体的走动履行，同期履行一线监控的职 责。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同    （4）投资绩效评估：风险管束部门依期和不依期对基金进行投资绩效评估， 并提供相干讲述。绩效评估大略说明组合是否终清楚投资预期、组合缺陷的开头 及投资策略奏凯与否，基金司理不错据此检验投资策略，进而诊治投资组合。    （5）组合监控与诊治：基金司理将追踪标的指数变动情况，并联接成份股 偏激他证券的基本面情况、公司行动、流动性气象、本基金申购和赎回的现款流 量以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和诊治，密切追踪事迹 比拟基准。    基金管束东说念主在确保基金份额握有东说念主利益的前提下有权根据环境变化和推行 需要对上述投资设施作念出诊治，并在基金招募说明书偏激更新中公告。    四、投资限制    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1）本基金股票钞票占基金钞票的比例不低于 80%；投资于中证 A100 指 数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；    （2）本基金应当保握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内 的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金钞票净值的 10％， 完全按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件端正的 比例限制；    （4）本基金管束东说念主管束的一齐基金握有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10％，完全按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件端正的比例限制；    （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的千般钞票支握证券的比例，不得越过 基金钞票净值的 10％；    （6）本基金握有的一齐钞票支握证券，其市值不得越过基金钞票净值的    （7）本基金握有的团结(指团结信用级别)钞票支握证券的比例，不得越过 该钞票支握证券范畴的 10％；    （8）本基金管束东说念主管束的一齐基金投资于团结原始权益东说念主的千般钞票支握 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同 证券，不得越过其千般钞票支握证券系数范畴的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支握证券。 基金握有钞票支握证券时间，如若其信用等第下落、不再适应投资尺度，应在评 级讲述发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金若参与股指期货走动，应当适应下列投资限制：    ①本基金在职何走动日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得越过基金 钞票净值的 10%；    ②每个走动日日终在扣除股指期货合约需缴纳的走动保证金后，应当保握不 低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何走动日日终，握有的买入股指期货合约价值与有价证券市值 之和，不得越过基金钞票净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）、钞票支握证券、买入返售金融钞票（不含质押式回 购）等；    ④本基金在职何走动日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得越过基金握 有的股票总市值的 20%；    ⑤本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，系数（轧差计 算）应当适应基金合同对于股票投资比例的关系端正；    ⑥本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得越过上一走动日基金钞票净值的 20%；    （12）本基金参与股票期权走动，应当适应下列投资限制：    ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权益金总额不得越过基金钞票 净值的 10%；    ②开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握 有合约行权所需的全额现款或走动所法则认同的可冲抵期权保证金的现款等价 物；    ③未平仓的期权合约面值不得越过基金钞票净值的 20%。其中，合约面值按 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同 照行权价乘以合约乘数估计；    （13）本基金参与融资业务后，在职何走动日日终，握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得越过基金钞票净值的 95%；    （14）本基金参与转融通证券出借业务，应当适应下列投资限制：    ①出借证券钞票不得越过基金钞票净值的 30%，出借期限在 10 个走动日以 上的出借证券应纳入《流动性风险管束端正》所述流动性受限证券的界限；    ②本基金参与出借业务的单只证券不得越过基金握有该证券总量的 50%；    ③最近 6 个月内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；    ④证券出借的平均剩余期限不得越过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均估计；    因证券市集波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金管束东说念主之外的身分致 使基金投资不适应上述端正的，基金管束东说念主不得新增出借业务；    （15）本基金钞票总值不得越过基金钞票净值的 140%；    （16）本基金管束东说念主管束的一齐绽开式基金握有一家上市公司刊行的可通达 股票，不得越过该上市公司可通达股票的 15%；本基金管束东说念主管束的一齐投资组 合握有一家上市公司刊行的可通达股票，不得越过该上市公司可通达股票的 定的比例限制；    （17）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值系数不得越过基金钞票净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管束东说念主之外 的身分致使基金不适应本款所端正比例限制的，本基金管束东说念主不得主动新增流动 性受限钞票的投资；    （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资界限 保握一致；    （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票履行， 与国内照章刊行上市的股票合并估计；    （20）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （9）、              （14）、                  （17）、                      （18）项外，因证券、期货市集波动、证 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性限 制等基金管束东说念主之外的身分致使基金投资比例不适应上述端正投资比例的，基金 管束东说念主应当在所涉证券可走动之日起 10 个走动日内进行诊治，但中国证监会规 定的颠倒情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。    基金管束东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述时间内，本基金的投资界限、投资策略应当适应 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自本基金合同见效之日起 出手。    为惊羡基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷牵扯的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；    （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕走动、驾御证券走动价钱偏激他不正直的证券走动行动；    （7）法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他行动。    基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、推行 阻挡东说念主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联走动的，应当适应本基金的投资目的和投资策略，遵命基金 份额握有东说念主利益优先原则，防守利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公道合理价钱履行。相干走动必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法例赐与表示。要紧关联走动应提交基金管束东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 不容行动等作出强制性诊治的，本基金应当按照法律法例或监管部门的端正执 行。    五、标的指数和事迹比拟基准 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    本基金的标的指数为中证 A100 指数    中证 A100 指数由中证指数有限公司编制并发布。    畴昔若出现标的指数不适应要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的身分致使标的指数不适应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管束东说念主应当自该情形发生之日起十个职责日内向中国证监会讲述并建议处置 有狡计，如退换运作方式，与其他基金合并、或者辩别基金合同等，并在 6 个月内 召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未奏凯召开或就上述事 项表决未通过的，本基金合同辩别。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处置有狡计确依时间，基金管束 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息遵命基金份额握有东说念主 利益优先原则支握基金投资运作。    本基金事迹比拟基准为：中证 A100 指数收益率×95%+银行活期进款税后 利率×5%。    法律法例或监管机构另有端正的，从其端正。    六、风险收益特征    本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金、 债券型基金、羼杂型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优 化的方法追踪标的指数的发扬，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市 场相同的风险收益特征。    七、基金管束东说念主代表基金应用鼓励、债权东说念主权益的处理原则及方法 护基金份额握有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。    八、侧袋机制的实施和投资运作安排 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额握有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头司帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的端正。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金                基金合同                 第十三部分           基金的财产    一、基金钞票总值    基金钞票总值是指基金握有的千般有价证券、银行进款本息和基金应收款以 偏激他投资所形成的价值总和。    二、基金钞票净值    基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东说念主根据相干法律法例、程序性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金办事机构自有的财产账户以偏激他基金 财产账户相零丁。    四、基金财产的防守和刑事牵扯    本基金财产零丁于基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金办事机构 的财产，并由基金托管东说念主防守。基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金 办事机构以其自有的财产承担其自身的法律牵扯，其债权东说念主不得对本基金财产行 使请求冻结、扣押或其他权益。除照章律法例和基金合同的端正刑事牵扯外，基金财 产不得被刑事牵扯。    基金管束东说念主、基金托管东说念主因照章收场、被照章撤销或者被照章宣告收歇等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管束东说念主管束运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金管束东说念主管束运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制履行。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同                第十四部分       基金钞票估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金相干的证券走动时事的走动日以及国度法律法例 端正需要对外表示基金净值的非走动日。    二、估值对象    基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、钞票支握证券、股指 期货合约、股票期权合约、其它投资等钞票及欠债。    三、估值原则    基金管束东说念主在细目相干金融钞票和金融欠债的公允价值时，应适应《企业会 计准则》、监管部门关系端正。 有报价的，除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该钞票 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计量 的要紧事件的，应采用最近走动日的报价细目公允价值。有充足字据标明估值日 或最近走动日的报价不成真正反馈公允价值的，支吾报价进行诊治，细目公允价 值。    与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中探究不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，如若该限制是针对钞票握有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作 为特征探究。此外，基金管束东说念主不应试虑因其大批握有相干钞票或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支握的估值工夫细目公允价值。采用估值工夫细目公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相干钞票或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值诊治对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值 进行诊治并细目公允价值。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    四、估值方法    （1）走动所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近走动日的市价 （收盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分， 诊治最近走动市价，细目公允价钱；    （2）走动所上市走动或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三 方估值基准办事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；    （3）走动所上市走动或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方 估值基准办事机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价进行估 值；    （4）走动所市集上市走动的公开荒行的可退换债券等有活跃市集的含转股 权的债券，实行全价走动的债券收用估值日收盘价四肢估值全价；实行净价走动 的债券收用估值日收盘价并加计每百元税前应计利息四肢估值全价；    （5）走动所上市不存在活跃市集的有价证券，采用估值工夫细目公允价值。 走动所市集挂牌转让的钞票支握证券，采用估值工夫细目公允价值；    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初度公开荒行未上市的股票、债券，采用估值工夫细目公允价值；    （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股票、 初度公开荒行股票时公司鼓励公开荒售股份、通过大批走动取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等通达受限股票，按监 管机构或行业协会关系端正细目公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 值全价估值。 推行收款日历间采用第三方估值基准办事机构提供的相应品种的唯独估值全价 或保举估值全价估值。回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。 现时情况下适用何况有有余可利用数据和其他信息支握的估值工夫细目其公允 价值。 估值，估值当日无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化的，采用 最近走动日结算价估值。    本基金投资期权，根据相干法律法例以及监管部门的端正估值。 值。 金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的公道性。 会的相干端正进行估值。 按国度最新端正估值。    如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法例的端正或者未能充分惊羡基金份额握有东说念主利益时，应立即申报 对方，共同查明原因，两边协商处置。    基金管束东说念主担任本基金的司帐牵扯方，负责本基金钞票净值估计和基金司帐 核算。就与本基金关系的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分计划后，仍 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同 无法达成一致的意见，按照基金管束东说念主对基金净值信息的估计结果对外赐与公 布。    五、估值设施 日该类基金份额的余额数目估计，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。 基金管束东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急诊治机制。国度另有端正 的，从其端正。 或本基金合同的端正暂停估值时除外。基金管束东说念主每个职责日对基金钞票估值 后，将千般基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基 金管束东说念主按照端正对外公布。    六、估值无理的处理    基金管束东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适应、合理的步调确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值无理时，视为该类基金份额净值无理。本基金合同确当事东说念主应按照以下约 定处理：    本基金运作历程中，如若由于基金管束东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的 原因形成估值无理，导致其他当事东说念主碰到损失的，牵扯东说念主应当对由于该估值无理 碰到损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值无理处理原则”给予抵偿， 承担抵偿牵扯。    上述估值无理的主要类型包括但不限于：云尔申报差错、数据传输差错、数 据估计差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值无理已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值无理牵扯方应及 时合作各方，实时进行更正，因更正估值无剃头生的用度由估值无理牵扯方承担； 由于估值无理牵扯方未实时更正已产生的估值无理，给当事东说念主形成损失的，由估 值无理牵扯方对径直损失承担抵偿牵扯；若估值无理牵扯方一经积极合作，何况 有协助义务确当事东说念主有有余的时辰进行更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 当承担相应抵偿牵扯。估值无理牵扯方支吾更正的情况向关系当事东说念主进行说明， 确保估值无理已得到更正。    （2）估值无理的牵扯方对关系当事东说念主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责， 何况仅对估值无理的关系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值无理而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值无理牵扯方仍支吾估值无理负责。如若由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一齐返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值无理牵扯 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的界限内对取得欠妥得利确当事 东说念主享有要求托付欠妥得利的权益；如若取得欠妥得利确当事东说念主一经将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其一经取得的抵偿额加上一经取得的欠妥得 利返还的总和越过其推行损失的差额部分支付给估值无理牵扯方。    （4）估值无理诊治采用尽量规复至假定未发生估值无理的正确情形的方式。    估值无理被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的设施如下：    （1）查明估值无剃头生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值无剃头生 的原因细目估值无理的牵扯方；    （2）根据估值无理处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值无理形成的损失 进行评估；    （3）根据估值无理处理原则或当事东说念主协商的方法由估值无理的牵扯方进行 更正和抵偿损失；    （4）根据估值无理处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值无理的更正向关系当事东说念主进行说明。    （1）基金份额净值估计出现无理时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应当立即予 以纠正，并采用合理的步调审视损失进一步扩大。    （2）无理偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；无理偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管束东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。    （3）当基金份额净值估计差错给基金和基金份额握有东说念主形成损失需要进行 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 抵偿时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的牵扯，经说明 后按以下条件进行抵偿：    ①本基金的基金司帐牵扯方由基金管束东说念主担任，与本基金关系的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分计划后，尚不成达成一致时，按基金管束东说念主的建议执 行。由此给基金份额握有东说念主和基金财产形成的损失，由基金管束东说念主负责赔付。    ②若基金管束东说念主估计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，由此 给基金份额握有东说念主形成损失的，应根据法律法例的端正对投资者或基金支付抵偿 金。就推行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管束东说念主与基金托管东说念主按照缺陷 进度各自承担相应的牵扯。    ③如基金管束东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的估计结果，固然屡次再行计 算和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基 金管束东说念主的估计结果对外公布。由此给基金份额握有东说念主和基金形成的损失，由基 金管束东说念主负责赔付。    ④由于基金管束东说念主提供的信息无理（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值估计无理而引起的基金份额握有东说念主和基金财产的损失，由 基金管束东说念主负责赔付。    （4）如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。    （1）基金管束东说念主或基金托管东说念主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所形成的缺陷不四肢基金钞票估值无理处理。    （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货走动所、指数编制机构或第三 方估值机构，或证券登记结算机构等发送的数据无理，或国度司帐政策、市集规 则变更等非基金管束东说念主或基金托管东说念主原因，基金管束东说念主和基金托管东说念主固然一经采 取必要、适应、合理的步调进行查验，仍未能发现无理的，由此形成的基金钞票 估值无理，基金管束东说念主和基金托管东说念主衔命抵偿牵扯，但基金管束东说念主、基金托管东说念主 应当积极采用必要的步调缓慢或排斥由此形成的影响。    七、暂停估值的情形 营业时； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 商说明后，基金管束东说念主应当暂停估值；    八、基金净值的说明    基金钞票净值和千般基金份额净值由基金管束东说念主负责估计，基金托管东说念主负责 进行复核。基金管束东说念主应于每个职责日走动扫尾后估计当日的基金钞票净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值估计结果复核说明后发 送给基金管束东说念主，由基金管束东说念主按照《信息表示办法》的端正进行表示。    九、实施侧袋机制时间的基金钞票估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同               第十五部分        基金用度与税收    一、基金用度的种类    二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式    本基金的管束费按前一日基金钞票净值的 0.80%年费率计提。管束费的估计 方法如下：    H＝E×0.80%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管束费    E 为前一日的基金钞票净值    基金管束费逐日估计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金管束东说念主。若遇法定节沐日、休息 日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日。用度扣划后，基金管束东说念主应进 行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商处置。    本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金              基金合同    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    基金托管费逐日估计，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管束东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个职责日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力 等，支付日历顺延至最近可支付日。用度扣划后，基金管束东说念主应进行查对，如发 现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商处置。    本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费年费 率为 0.25%，按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.25%年费率计提。    销售办事费的估计方法如下：    H＝E×0.25%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费    E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值    销售办事费逐日估计，按月支付，经基金管束东说念主和基金托管东说念主两边查对无误 后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方式于次月前 5 个职责日内从基金 财产中一次性划出，经登记机构分歧支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、 休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日。用度扣划后，基金管束东说念主 应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商处置。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关系法例及相应条约 端正，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的技俩    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 目。    四、实施侧袋机制时间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的端正。    五、基金税收    本基金运作历程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行，但本基金运作历程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按 照税务机关的要求以基金管束东说念主口头缴纳。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金              基金合同              第十六部分         基金的收益与分派    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分派利润    基金可供分派利润指截止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已终了收益的孰低数。    三、基金收益分派原则 益分派，具体分派有狡计以公告为准，若基金合同见效不悦 3 个月可不进行收益分 配； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 所不同，基金管束东说念主可对千般别基金份额分歧制定收益分派有狡计。团结类别内的 每份基金份额享有同瓜分派权；    在对基金份额握有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，基金管束东说念主可在履行适 当设施后对基金收益分派原则和支付方式进行诊治，但应于变更实施日前按照 《信息表示办法》的要求在端正媒介公告。    四、收益分派有狡计    基金收益分派有狡计中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。    五、收益分派有狡计的细目、公告与实施    本基金收益分派有狡计由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 表示办法》的关系端正在端正媒介公告。    六、基金收益分派中发生的用度 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份 额登记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利 再投资的估计方法，依照业务法则履行。    七、实施侧袋机制时间的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的端正。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金                 基金合同              第十七部分         基金的司帐与审计    一、基金司帐政策 司帐核算，按照关系端正编制基金司帐报表； 并以书面方式说明。    二、基金的年度审计 共和国证券法》端正的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需依照《信息表示办法》的关系端正在端正媒介公告。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同               第十八部分        基金的信息表示    一、本基金的信息表示应适应《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、 《流动性风险管束端正》、基金合同偏激他关系端正。相干法律法例或监管机关 就基金的信息表示作念出新的端正或赐与诊治的，本基金按照其最新端正履行，无 需基金份额握有东说念主大会审议批准。    二、信息表示义务东说念主    本基金信息表示义务东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主 大会的基金份额握有东说念主等法律法例和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和违纪东说念主组 织。    本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为压根起点，按照法律 法例和中国证监会的端正表示基金信息，并保证所表示信息的真正性、准确性、 完好意思性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会端正时辰内，将应予表示的基金信 息通过适应中国证监会端正条件的寰宇性报刊（以下简称“端正报刊”）及适应 《信息表示办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介表示，并 保证基金投资者大略按照基金合同约定的时辰和方式查阅或者复制公开表示的 信息云尔。    三、本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行动：    四、本基金公开表示的信息应采用中语文本。同期采用外文文本的，基金信 息表示义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。    本基金公开表示的信息采用阿拉伯数字；除相称说明外，货币单元为东说念主民币 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 元。    五、公开表示的基金信息    公开表示的基金信息包括：    （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管条约、基金居品云尔撮要 握有东说念主大会召开的法则及具体设施，说明基金居品的特质等波及基金投资者要紧 利益的事项的法律文献。 的一齐事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险 揭示、信息表示及基金份额握有东说念支配事等内容。基金合同见效后，基金招募说明 书的信息发生要紧变更的，基金管束东说念主应当在三个职责日内，更新基金招募说明 书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少 每年更新一次。基金辩别运作的，基金管束东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。基金合同见效后，基金居品云尔撮要的信息发生要紧变更的， 基金管束东说念主应当在三个职责日内，更新基金居品云尔撮要，并登载在端正网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品云尔撮要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金辩别运作的，基金管束东说念主不再更新基金居品云尔概 要。    基金召募央求经中国证监会注册后，基金管束东说念主应当按照《信息表示办法》 的端正，将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公 告、登载在端正报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品云尔 撮要、基金合同和基金托管条约登载在端正网站上，并将基金居品云尔撮要登载 在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管协 议登载在端正网站上。    （二）基金份额发售公告    基金管束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 露招募说明书确当日按照《信息表示办法》的端正登载于端正媒介上。    （三）基金合同见效公告    基金管束东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日按照《信息表示办法》的 端正在端正媒介上登载基金合同见效公告。    （四）基金净值信息    基金合同见效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东说念主应当至 少每周在端正网站表示一次千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点，表示绽开日的千般基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管束东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站表示半 年度和年度临了一日的千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    （五）基金份额申购、赎回价钱    基金管束东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息表示文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的估计方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息云尔。    （六）基金依期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述    基金管束东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年 度讲述登载在端正网站上，并将年度讲述领导性公告登载在端正报刊上。基金年 度讲述中的财务司帐讲述应当经适应《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事 务所审计。    基金管束东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将 中期讲述登载在端正网站上，并将中期讲述领导性公告登载在端正报刊上。    基金管束东说念主应当在季度扫尾之日起十五个职责日内，编制完成基金季度报 告，将季度讲述登载在端正网站上，并将季度讲述领导性公告登载在端正报刊上。    基金合同见效不及 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度讲述、中期报 告或者年度讲述。    如讲述期内出现单一投资者握有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金管束东说念主至少应当在依期讲述“影响投资者决 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 策的其他要紧信息”项下表示该投资者的类别、讲述期末握有份额及占比、讲述 期内握有份额变化情况及本基金的稀奇风险，中国证监会认定的颠倒情形除外。    基金管束东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中表示基金组结伴产情况偏激 流动性风险分析等。    （七）临时讲述    本基金发生要紧事件，关系信息表示义务东说念主应当依照《信息表示办法》的有 关端正编制临时讲述书，登载在端正报刊和端正网站上。    前款所称要紧事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 司帐师事务所； 事项，基金托管东说念主请托基金办事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动越过百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相干行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同 推行阻挡东说念主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联走动事项，中国证监会另有端正的情形除外； 方式和费率发生变更； 百分之零点五； 日、 万元情形的，对基金合同可能靠近辩别的不细目性风险进行领导； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。    （八）成见公告    在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集崇高传的音讯可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额握 有东说念主权益的，相干信息表示义务东说念主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开成见。    （九）基金份额握有东说念主大会决议    基金份额握有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。    （十）算帐讲述    发生基金合同辩别事由的，基金管束东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基 金财产进行算帐并制作算帐讲述。基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在端正 网站上，并将算帐讲述领导性公告登载在端正报刊上。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    （十一）钞票支握证券的信息表示    本基金投资钞票支握证券，基金管束东说念主应在基金年度讲述及中期讲述中表示 其握有的钞票支握证券总额、钞票支握证券市值占基金净钞票的比例和讲述期内 通盘的钞票支握证券明细。基金管束东说念主应在基金季度讲述中表示其握有的钞票支 握证券总额、钞票支握证券市值占基金净钞票的比例和讲述期末按市值占基金净 钞票比例大小排序的前 10 名钞票支握证券明细。    （十二）投资股指期货的信息表示    在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募说明书（更新）等文献 中表示股指期货走动情况，包括投资政策、握仓情况、损益情况、风险目的等， 并充分揭示股指期货走动对基金总体风险的影响以及是否适应既定的投资政策 和投资目的。    （十三）投资股票期权的信息表示    基金管束东说念主应在依期信息表示文献中表示参与股票期权走动的关系情况，包 括投资政策、握仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票期 权走动对基金总体风险的影响以及是否适应既定的投资政策和投资目的。    （十四）实施侧袋机制时间的信息表示    本基金实施侧袋机制的，相干信息表示义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的端正进行信息表示，详见招募说明书的端正。    （十五）发起资金认购份额讲述    基金管束东说念主应当按摄影干法律的端正和监管机构的要求，在基金合同见效公 告、基金年度讲述、中期讲述、季度讲述平分歧表示基金管束东说念主固有资金、基金 管束东说念主高档管束东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金管束东说念主鼓励握有基金的份额、期 限实时间的变动情况。    （十六）参与融资及转融通证券出借业务的信息表示    若本基金参与融资及转融通证券出借业务，应当在季度讲述、中期讲述、年 度讲述等依期讲述和招募说明书（更新）等文献中表示参与融资及转融通证券出 借走动的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激管束情况等， 并就讲述期内本基金参与转融通证券出借业务发生的要紧关联走动事项作念详备 的说明。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    （十七）中国证监会端正应予公开表示的其他信息。    当相干法律法例对于上述信息表示的端正发生变化时，基金管束东说念主将按最新 端正进行信息表示。    六、信息表示事务管束    基金管束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示管束轨制，指定挑升部门及 高档管束东说念主员负责管束信息表示事务。    基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当适应中国证监会相干基金信息 表示内容与面容准则等法例的端正。    基金托管东说念主应当按摄影干法律法例、中国证监会的端正和基金合同的约定， 对基金管束东说念主编制的基金钞票净值、千般基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金依期讲述、更新的招募说明书、基金居品云尔撮要、基金算帐讲述等公开披 露的相干基金信息进行复核、审查，并向基金管束东说念主进行书面或电子说明。    基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中采纳一家报刊表示本基金信息。 基金管束东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金 信息，并保证相干报送信息的真正、准确、完好意思、实时。    基金管束东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上表示信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介表示信息，然则其他群众媒介不得早于端正媒介表示信息，何况 在不同媒介上表示团结信息的内容应当一致。    为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计讲述、法律意见书的专 业机构，应当制作职责底稿，相干档案保存期限不低于法律法例要求的最低年限。    基金管束东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基 金浮浅投资操作的前提下，自主提高信息表示办事的质地。具体要求应当适应中 国证监会及自律法则的相干端正。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不 得从基金财产中列支。    七、信息表示文献的存放与查阅    照章必须表示的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按摄影干法律法 规端正将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。    八、暂停或延伸信息表示的情形 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    当出现下述情况时，基金管束东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸表示基金信息： 业时； 钞票价值时； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同    第十九部分       基金合同的变更、辩别与基金财产的算帐    一、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和 基金托管东说念主同意，在履行适应设施后变更并公告。 表示义务东说念主应在决议见效后依照《信息表示办法》的关系端正在端正媒介公告。    二、基金合同的辩别事由    有下列情形之一的，经履行相干设施后，基金合同应当辩别： 基金托管东说念主不时的； 的身分致使标的指数不适应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管束东说念主召集基金份额握有东说念主大会对处置有狡计进行表决，基金份额握有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；    三、基金财产的算帐 立算帐小组，基金管束东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金算帐。 照基金合同和托管条约的端正赓续履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、适应《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师组成。基金财产 算帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一接受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作算帐讲述；    （5）遴聘司帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 讲述出具法律意见书；    （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现、结算保证金相干端正等客不雅身分，算帐期限相应顺延。    四、算帐用度    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐历程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。    五、基金财产算帐剩余钞票的分派    依据基金财产算帐的分派有狡计，将基金财产算帐后的一齐剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按千般基金份额钞票净值的比 例细目剩余财产在千般基金份额中的分派比例，并在千般基金份额可分派的剩余 财产界限内按千般别基金份额握有东说念主握有的该类基金份额比例进行分派。团结类 别的基金份额握有东说念主对基金财产算帐后本类别基金份额的剩余钞票具有同等的 分派权。    六、基金财产算帐的公告    算帐历程中的关系要紧事项应实时公告；基金财产算帐讲述经适应《中华东说念主 民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐讲述报中国证监会备案后按照《信息表示 办法》的端正由基金财产算帐小组进行公告。    七、基金财产算帐账册及文献的保存 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例 端正的最低年限。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金               基金合同                  第二十部分          讲错牵扯    一、基金管束东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的历程中，违背《基金法》等 法律法例的端正或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额握有东说念主形成毁伤 的，应当分歧对各自的行动照章承担抵偿牵扯；因共同行动给基金财产或者基金 份额握有东说念主形成毁伤的，应当承担连带抵偿牵扯。本基金合同所述任何损失，仅 限于径直损失。如发生下列情况之一的，相应确当事东说念主应当免责： 定四肢或不四肢而形成的损失等；    二、在发生一方或多方讲错的情况下，在最大限定地保护基金份额握有东说念主利 益的前提下，基金合同大略赓续履行的应当赓续履行。非讲错方当事东说念主在职责范 围内有义务实时采用必要的步调，审视损失的扩大。莫得采用适应步调致使损失 进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非讲错方因审视损失扩大而开销的 合理用度由讲错方承担。    三、由于基金管束东说念主、基金托管东说念主不可阻挡的身分导致业务出现差错，基金 管束东说念主和基金托管东说念主固然一经采用必要、适应、合理的步调进行查验，仍未能发 现无理，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金管束东说念主和基金托管东说念主衔命抵偿责 任。然则基金管束东说念主和基金托管东说念主应积极采用必要的步调排斥或缓慢由此形成的 影响。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同          第二十一部分       争议的处理和适用的法律    各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，各方 当事东说念主应尽量通过协商、统一处置。协商、统一不成处置的，应当将争议提交深 圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为 深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承 担，除非仲裁裁决另有决定。    争议处理时间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，赓续诚恳、勤劳、尽责地履 行基金合同端正的义务，惊羡基金份额握有东说念主的正当权益。    基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相称行政区、澳门 相称行政区和台湾地区法律）统带。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同              第二十二部分        基金合同的效能    基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的法律文献。 权代表署名/签章并在募鸠合束后经基金管束东说念主向中国证监会办理基金备案手 续，经中国证监会书面说明后见效。 案并公告之日止。 东说念主在内的基金合同各方当事东说念主具有同等的法律敛迹力。 金托管东说念主各握有一份，每份具有同等的法律效能。 的办公时事和营业时事查阅。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金               基金合同                 第二十三部分          其他事项    基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东说念主各方按关系法律法例协商处置。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金              基金合同             第二十四部分         基金合同内容摘录    一、基金份额握有东说念主、基金管束东说念主和基金托管东说念主的权益、义务    （一）基金份额握有东说念主的权益与义务    基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东说念主四肢基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。    团结类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者央求赎回其握有的基金份额；    （4）按照端正要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；    （5）出席或者请托代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项应用表决权；    （6）查阅或者复制公开表示的基金信息云尔；    （7）监督基金管束东说念主的投资运作；    （8）对基金管束东说念主、基金托管东说念主毁伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；    （9）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权益。 包括但不限于：    （1）讲求阅读并顺从基金合同、招募说明书、基金居品云尔撮要、业务规 则以及基金管束东说念主按照端正就本基金发布的相干公告；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）柔和基金信息表示，实时应用权益和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所端正的用度；    （5）在其握有的基金份额界限内，承担基金赔本或者基金合同辩别的有限 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 牵扯；    （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东说念主正当权益的行动；    （7）履行见效的基金份额握有东说念主大会的决议；    （8）返还在基金走动历程中因任何原因取得的欠妥得利；    （9）如实提供基金管束东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并往往赐与 更新和补充；    （10）发起资金提供方握有认购的基金份额自基金合同见效之日起不少于 3 年；    （11）在本基金算帐交收历程中，基金管束东说念主不错向基金托管东说念主出具其同意 中国证券登记结算有限牵扯公司协助基金托管东说念主划转其证券账户内相应证券的 书面文献，基金份额握有东说念主同意基金管束东说念主出具上述书面文献；    （12）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。    （二）基金管束东说念主的权益与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自基金合同见效之日起，根据法律法例和基金合同零丁运用并管束基 金财产；    （3）依照基金合同收取基金管束费以及法律法例端正或中国证监会批准的 其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照端正召集基金份额握有东说念主大会；    （6）依据基金合同及关系法律端正监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违 反了基金合同及国度关系法律端正，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采用 必要步调保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；    （8）依据基金合同及关系法律端正决定基金收益的分派有狡计；    （9）在基金合同约定的界限内，拒却或暂停受理申购、赎回及退换央求；    （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用证券握有东说念主权益，为基 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 金的利益应用因基金财产投资所产生的其他权益；    （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；    （12）以基金管束东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益应用诉讼权益或者 实施其他法律行动；    （13）采纳、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、 投资参谋人、法律、司帐等办事的机构并细目相干费率，对该等办事机构的相干行 为进行监督和处理；    （14）在不违背法律法例的前提下，制订和诊治关系基金开户、认购、申购、 赎回、退换和非走动过户偏激他相干业务的业务法则；    （15）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权益。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自基金合同见效之日起，以莳植信用、严慎勤劳的原则管束和运用基 金财产；    （4）配备有余的具有专科资格的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋方式管束和运作基金财产；    （5）建立健全里面风坎坷挡、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 保证所管束的基金财产和基金管束东说念主的财产相互零丁，对所管束的不同基金分歧 管束，分歧记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他关系端正外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督；    （8）采用适应合理的步调使估计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适应基金合同等法律文献的端正，按关系端正估计并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；    （10）按照法律端正要求编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；    （11） 严格按照《基金法》、基金合同偏激他关系端正，履行信息表示及报 告义务；    （12）保守基金买卖机密，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同偏激他关系端正另有端正或有权机关另有要求外，在基金信息公开表示 前应予守密，不向他东说念主泄露，但向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；    （13）按基金合同的约定细目基金收益分派有狡计，实时向基金份额握有东说念主分 配基金收益；    （14）按端正受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同偏激他关系端正召集基金份额握有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；    （16）按端正保存基金财产管束业务行动的司帐账册、报表、记载和其他相 关云尔，保存期限不低于法律法例端正的最低年限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或云尔在端正时辰发出，何况 保证投资者大略按照基金合同端正的时辰和方式，随时查阅到与基金关系的公开 云尔，并在支付合理成本的条件下得到关系云尔的复印件；    （18）组织并插足基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、 变现和分派；    （19）靠近收场、照章被撤销或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会 并申报基金托管东说念主；    （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿牵扯，其抵偿牵扯不因其退任而衔命；    （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同形成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额握有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；    （22）当基金管束东说念主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理关系基 金事务的行动承担牵扯；    （23）以基金管束东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益应用诉讼权益或实施其 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 他法律行动；    （24）基金管束东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成见效， 基金管束东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期扫尾 后 30 日内退还基金认购东说念主；    （25）履行见效的基金份额握有东说念主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；    （27）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。    （三）基金托管东说念主的权益与义务 但不限于：    （1）自基金合同见效之日起，照章律法例和基金合同的端正安全防守基金 财产；    （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的 其他用度；    （3）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管束东说念主有违背基金 合同及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形， 应陈诉中国证监会，并采用必要步调保护基金投资者的利益；    （4）根据相干市集法则，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户 等投资所需账户、为基金办理证券走动资金算帐；    （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；    （6）在基金管束东说念主更换时，提名新的基金管束东说念主；    （7）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权益。 但不限于：    （1）以莳植信用、勤劳尽责的原则握有并安全防守基金财产；    （2）设立挑升的基金托管部门，具有适应要求的营业时事，配备有余的、 及格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；    （3）建立健全里面风坎坷挡、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分歧树立账户，零丁核算，分账管束， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记载等方面相互零丁；    （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他关系端正外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主托管基金财产；    （5）防守由基金管束东说念主代表基金签订的与基金关系的要紧合同及关系凭证；    （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照基金合同的约定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时办理算帐、交 割事宜；    （7）保守基金买卖机密，除《基金法》、基金合同偏激他关系端正另有端正 或有权机关另有要求外，在基金信息公开表示前赐与守密，不得向他东说念主泄露，但 向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；    （8）复核、审查基金管束东说念主估计的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行动关系的信息表示事项；    （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具意见，说 明基金管束东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；如若基金 管束东说念主有未履行基金合同端正的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采用了适应的 步调；    （11）保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他相干云尔，保存期 限不低于法律法例端正的最低年限；    （12）从基金管束东说念主或其请托的登记机构处接管并保存基金份额握有东说念主名 册；    （13）按端正制作相干账册并与基金管束东说念主查对；    （14）依据基金管束东说念主的指示或关系端正向基金份额握有东说念主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同偏激他关系端正，召集基金份额握有东说念主大 会或配合基金管束东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；    （16）按照法律法例和基金合同的端正监督基金管束东说念主的投资运作；    （17）插足基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同 分派；    （18）靠近收场、照章被撤销或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会 和银行业监督管束机构，并申报基金管束东说念主；    （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应承担抵偿牵扯，其抵偿牵扯 不因其退任而衔命；    （20）按端正监督基金管束东说念主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务， 基金管束东说念主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基 金管束东说念主追偿；    （21）履行见效的基金份额握有东说念主大会的决议；    （22）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。    二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的设施和法则    基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额握有东说念主大会 事宜，除法律法例另有端正或基金合同另有约定外，基金份额握有东说念主握有的每一 基金份额领有对等的权益。    （一）召开事由 之一的，基金管束东说念主、基金托管东说念主以及适应基金合同约定的基金份额握有东说念主应当 依据基金合同约定的相干设施召开基金份额握有东说念主大会：    （1）辩别基金合同；    （2）更换基金管束东说念主；    （3）更换基金托管东说念主；    （4）退换基金运作方式；    （5）诊治基金管束东说念主、基金托管东说念主的酬劳尺度或提高销售办事费率；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资目的、界限或策略；    （9）变更基金份额握有东说念主大会设施；    （10）对基金合同当事东说念主权益和义务产生要紧影响的其他事项； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    （11）法律法例或基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额握有 东说念主大会的事项。 理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额握有东说念主大会：    （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；    （2）在基金合同端正的界限内，且对现存基金份额握有东说念主利益无骨子性不 利影响的前提下，诊治本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售办事费率或 变更收费方式、诊治本基金的基金份额类别的树立；    （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；    （4）对基金合同的修改对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主权益义务关系发生变化；    （5）基金管束东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会端正界限 内诊治关系基金认购、申购、赎回、退换、非走动过户、转托管、收益分派等业 务的法则；    （6）对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下，基金推出新业务 或办事；    （7）按照法律法例和基金合同端正不需召开基金份额握有东说念主大会的其他情 形。    （二）会议召集东说念主及召集方式 另有约定外，基金份额握有东说念主大会由基金管束东说念主召集。 建议书面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面申报基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并申报基金管束 东说念主，基金管束东说念主应当配合。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 额估计，下同）的基金份额握有东说念主就团结事项书面要求召开基金份额握有东说念主大会， 应当向基金管束东说念主建议书面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集，并书面申报建议提议的基金份额握有东说念主代表和基金托管东说念主。基 金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决 定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额握有东说念主仍合计有必要召开的，应当 向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面申报建议提议的基金份额握有东说念主代表和基金管束东说念主；基金托 管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并申报基金管束东说念主， 基金管束东说念主应当配合。 握有东说念主大会，而基金管束东说念主、基金托管东说念主王人不召集的，单独或系数代表基金份额 基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基金管束东说念主、基金托管东说念主 应当配合，不得阻拦、插手。 益登记日。    （三）召开基金份额握有东说念主大会的申报时辰、申报内容、申报方式 息表示办法》的端正在端正媒介公告会议申报。基金份额握有东说念主大认知知应至少 载明以下内容：    （1）会议召开的时辰、地点和会议面容；    （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决方式；    （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；    （4）授权请托讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；    （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东说念主需要申报的其他事项。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 中说明本次基金份额握有东说念主大会所采用的具体通信方式、请托的公证机关偏激联 系方式和研究东说念主、书面表决意见投递的截止时辰和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申报基金管束东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行 书面申报基金管束东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票效能。    （四）基金份额握有东说念主出席会议的方式    基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构、基金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 代表出席，现场开会时基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握 有东说念主大会，基金管束东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期适应以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：    （1）亲身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的请托东说念主 握有基金份额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托讲解适应法律法例、基金合同 和会议申报的端正，何况握有基金份额的凭证与基金管束东说念主握有的登记云尔相 符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证炫耀， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东说念主大会。再行召 集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面面本心基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时辰过去投递召集东说念主 指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：    （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议申报后，在 2 个职责日内连系公 布相干领导性公告；    （2）召集东说念主按基金合同约定申报基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管束东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管束东说念主）和公证机关的监督下按 照会议申报端正的方式统计基金份额握有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金 管束东说念主经申报不参与书面表决意见统计的，不影响表决效能；    （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额握 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额握有东说念主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额握有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具 书面意见；    （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东说念主出具的请托东说念主握有基金份额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托讲解应 适应法律法例、基金合同和会议申报的端正，并与基金登记机构记载相符。 或其他方式召开，基金份额握有东说念主不错采用书面、收集、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集东说念主细目并在会议申报中列明。 面、收集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议申报中列明。    （五）议事内容与设施    议事内容为本部分“（一）召开事由”中所述应由基金份额握有东说念主大会审议 决定的事项。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同    基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的申报后，对原有议事内容的修 改应当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，最初由大会主握东说念主按照下列第（七）条端正设施细目 和公布计票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决 议。大会主握东说念主为基金管束东说念主授权出席会议的代表，在基金管束东说念主授权代表未能 主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；如若基金管束东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有 东说念主和代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额握有东说念主作 为该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金管束东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主握 基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效能。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明插足会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份讲解文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、请托东说念主 姓名（或单元称号）和研究方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，最初由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截止 时辰前至少提前 30 日公布提案，在所申报的收取表决意见截止日历后 2 个职责 日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一齐灵验表决，在公证机关监督下形成决 议。    （六）表决    基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。    基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和相称决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以 相称决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 退换基金运作方式、更换基金管束东说念主或者基金托管东说念主、辩别基金合同、本基金与 其他基金合并以相称决议通过方为灵验。    基金份额握有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。    采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据讲解，不然提交 适应会议申报中端正的说明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，表 面适应会议申报端正的书面表决意见视为灵验表决，表决意见暧昧不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额握有东说念主所代表的基金份 额总和。    基金份额握有东说念主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议出手后布告在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金 份额握有东说念主自行召集或大会固然由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管束 东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议出手后 布告在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担任计票东说念主。 基金管束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。    （2）计票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主握东说念主当 场公布计票结果。    （3）如若会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在布告表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主握东说念主应当飞速公布再行清 点结果。    （4）计票历程应由公证机关赐与公证，基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管束东说念主授权代表）的监督下进行 计票，并由公证机关对计票历程赐与公证。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表 对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）见效与公告    基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。该表决通过之日为基金 份额握有东说念主大司帐票完成且计票结果适应法律法例和基金合同端正的决议通过 条件之日。    基金份额握有东说念主大会决议见效后应按照《信息表示办法》的端正在端正媒介 上公告。    基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当履行见效的基金份额握有东说念主 大会的决议。见效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金管束 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。    （九）实施侧袋机制时间基金份额握有东说念主大会的颠倒约定    若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主 和侧袋份额握有东说念主分歧握有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若相干 基金份额握有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主 握有或代表的基金份额或表决权适应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的握有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额握有东说念主四肢该次基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。    团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    （十）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事设施、表 决条件等端正，但凡径直援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监 管法则修改导致相干内容被取消或变更的，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致 报监管机关并提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和诊治，无需召开基金 份额握有东说念主大会审议。      三、基金收益分派原则、履行方式    （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    （二）基金可供分派利润    基金可供分派利润指截止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已终了收益的孰低数。    （三）基金收益分派原则 益分派，具体分派有狡计以公告为准，若基金合同见效不悦 3 个月可不进行收益分 配； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 所不同，基金管束东说念主可对千般别基金份额分歧制定收益分派有狡计。团结类别内的 每份基金份额享有同瓜分派权；    在对基金份额握有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，基金管束东说念主可在履行适 当设施后对基金收益分派原则和支付方式进行诊治，但应于变更实施日前按照 《信息表示办法》的要求在端正媒介公告。    （四）收益分派有狡计    基金收益分派有狡计中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。    （五）收益分派有狡计的细目、公告与实施    本基金收益分派有狡计由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 表示办法》的关系端正在端正媒介公告。    （六）基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份 额登记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利 再投资的估计方法，依照业务法则履行。    （七）实施侧袋机制时间的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的端正。    四、与基金财产管束、运用关系用度的索求、支付方式与比例    （一）基金用度的种类 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金              基金合同    （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式    本基金的管束费按前一日基金钞票净值的 0.80%年费率计提。管束费的估计 方法如下：    H＝E×0.80%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管束费    E 为前一日的基金钞票净值    基金管束费逐日估计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金管束东说念主。若遇法定节沐日、休息 日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日。用度扣划后，基金管束东说念主应进 行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商处置。    本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    基金托管费逐日估计，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管束东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个职责日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力 等，支付日历顺延至最近可支付日。用度扣划后，基金管束东说念主应进行查对，如发 现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商处置。    本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费年费 率为 0.25%，按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.25%年费率计提。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    销售办事费的估计方法如下：    H＝E×0.25%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费    E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值    销售办事费逐日估计，按月支付，经基金管束东说念主和基金托管东说念主两边查对无误 后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方式于次月前 5 个职责日内从基金 财产中一次性划出，经登记机构分歧支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、 休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日。用度扣划后，基金管束东说念主 应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商处置。    上述“（一）、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关系法例及相应协 议端正，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    （三）不列入基金用度的技俩    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    （四）实施侧袋机制时间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的端正。    （五）基金税收    本基金运作历程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行，但本基金运作历程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按 照税务机关的要求以基金管束东说念主口头缴纳。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同    五、基金财产的投资标的和投资限制    （一）投资目的    本基金为增强型指数基金，起劲对标的指数（中证 A100 指数）进行灵验跟 踪的基础上，通过精选个股策略增强并优化指数组合管束和风坎坷挡，力求获取 越过事迹比拟基准的逾额收益，终了基金钞票的恒久升值。本基金力求使日均跟 踪偏离度的统统值不越过 0.5%，年化追踪缺陷不越过 7.75%。    （二）投资界限    本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证），此外为更 好地终了投资目的，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板、科 创板、存托凭证偏激他照章刊行上市的股票）、债券（国债、场所政府债、金融 债、企业债、公司债、次级债、可退换债券（含分离走动可转债）、可交换公司 债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、钞票支握证券、 债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、股票期权、现款以及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适应中国证监会的相干端正）。    本基金可根据相干法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券 出借业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行适应 设施后，不错将其纳入投资界限。    基金的投资组合比例为：本基金股票钞票占基金钞票的比例不低于 80%；投 资于中证 A100 指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%； 本基金应当保握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票 期权偏激他金融器用的投资比例适应法律法例和监管机构的端正。    如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管束东说念主在履行适 当设施后，不错诊治上述投资品种的投资比例。    （三）投资策略    本基金采用指数增强型投资策略，以中证 A100 指数四肢基金投资组合的标 的指数。本基金运作历程中，当标的指数成份股发生显著负面事件靠近退市，且 指数编制机构暂未作出诊治的，基金管束东说念主应当按照基金份额握有东说念主利益优先的 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 原则，履行里面决策设施后实时对相干成份股进行诊治。    一）钞票配置策略    本基金四肢指数增强型基金，以追踪中证 A100 指数为主，一般情况下保握 千般钞票配置的基本巩固，与此同期，将从宏不雅面、政策面、基本面和资金面等 四个纬度进行抽象分析，根据市集情况在本基金的投资界限内进行限度动态配 置，在阻挡基金追踪缺陷的前提下，通过对基本面的长远研究谋求基金在偏离风 险及逾额收益间的最好配置。    二）股票投资策略    本基金采用指数增强型投资策略，以中证 A100 指数为本基金的标的指数， 起劲投资收益大略追踪并越过标的指数。    股票投资策略为本基金的中枢策略。本基金股票投资以个股精选策略为主， 通过定量增强策略优化组合管束和风险。在本基金的投资格程中，将阻挡股票投 资组合与标的指数的结构性偏离，以期在恒久终了握续越过标的指数收益率的投 资目的。    本基金力求使日均追踪偏离度的统统值不越过 0.5%，年化追踪缺陷不越过    本基金以追求基金钞票收益恒久增长为目的，根据宏不雅经济趋势、市集政策、 钞票估值水平、外围主要经济体宏不雅经济和本钱市集的运行气象等身分的变化在 本基金的投资界限内进行限度动态配置，在阻挡基金追踪缺陷的前提下，通过对 基本面的长远研究及分析力求终了在偏离风险和逾额收益间的最好配置。    本基金通过长远的基本面研究，精选具备中枢竞争上风的个股，并通过定量 增强策略优化组合管束和风险，起劲投资收益大略追踪并越过标的指数。    （1）基本面精选策略    基金管束东说念主通过实地调研并联接案头研究的方式对企业基本面进行长远细 致的研究并运用定量和定性的研究方法挖掘具有恒久潜在投资价值的企业。具体 分为行业分析、买卖模式及市集定位、企业竞争上风评估三个层级进行股票筛选：    ① 行业分析 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    包括对宏不雅经济环境与政策分析、凹凸游产业链分析、供求分析、居品质命 周期分析、竞争阵势分析。通过行业分析，发现行业举座投资契机，为分析重心 龙头公司和潜在高增长公司的投资价值提供支握。    ② 公司买卖模式及市集定位研究    公司买卖模式及市集定位研究从五个角度进行评估，包括：目的公司的上风、 时弊、机遇和挟制的 SWOT 分析；该公司一经发生和正在发生的变化；公司商 业模式和战术分析；公司的治理结构分析；公司轨制设立与对外发布信息透明程 度。    ③ 企业竞争上风评估    企业竞争上风评估主要从分娩、市集、工夫和政策环境等四方面进行分析。 分娩上风鸠合体目下能以相对更低的成本为顾主提供更好的居品或办事。市集优 势主要表目下居品线、营销渠说念及品牌竞争力三方面。工夫上风从专利权及常识 产权保护、研究开荒两方面覆按。政策环境主要柔和所在行业是否适应国度产业 政策的标的。    （2）增强策略    本基金利用定量模子，在保握对基准指数淡雅追踪的前提下，力求终了对基 准指数恒久越过。增强策略由风险模子、Alpha 模子以及组合优化组成。    ① 风险模子    基于中国股票市集特质，通过风险瞻望和对主动风险敞口的阻挡，如市集、 行业和立场等。    ② Alpha 模子    基于量化模子构建选股策略，从估值、成长、营运质地、动量、流动性等多 维度描画股票特征，收用最具投资价值的个股。量化投资团队对各维度因子进行 握续追踪与长远研究，分析其适用条件和背后的驱动机理，在市集状态发生变化 的情况下实时对模子作念出诊治，力求终了模子的恒久灵验。    ③ 组合优化    抽象市集走动环境和走动成本，运用组合优化器将风险模子和 Alpha 模子相 联接，力求将投资组合的追踪缺陷阻挡在目的界限内的前提下，灵验终了预期投 资目的。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    （3）存托凭证投资策略    本基金可投资存托凭证，本基金将联接对宏不雅经济气象、行业景气度、公司 竞争上风、公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，采纳投资价值高的存托 凭证进行投资。    三）债券投资策略    本基金在债券投资方面，通过长远分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化 趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等身分，以久期阻挡和结构 分散策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造大略提供巩固收益的 债券和货币市集器用组合。    四）繁衍品投资策略    为更好地终了投资目的，本基金可投资股指期货、股票期权等繁衍金融居品。 本基金将根据风险管束的原则，主要采纳流动性好、走动活跃的繁衍品合约进行 走动。    本基金投资股指期货将根据风险管束的原则，以套期保值为目的，主要采纳 流动性好、走动活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货裁汰股票仓位频 繁诊治的走动成本和追踪缺陷，达到灵验追踪标的指数的目的。    本基金投资股票期权，将根据风险管束的原则，以套期保值为主要目的，充 分探究股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下限度参与股票期 权投资。    五）钞票支握证券投资策略    本基金抽象探究市集利率、刊行条件支握钞票的组成及质地等身分，主要从 钞票池信用气象、讲错相干性历史记载和损失比例证券的增强方式、利差补偿程 度等方面对钞票支握证券的风险与收益气象进行评估，在严格阻挡风险的情况 下，细目钞票合理配置比例，在保证钞票安全性的前提条件下，以期取得恒久稳 定收益。    六）融资及转融通证券出借业务的投资策略    为更好地终了投资目的，在加强风险防守并顺从审慎原则的前提下，本基金 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 可根据投资管束的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情 况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动特性况等身分，合 理细目出借证券的界限、期限和比例。若相干融资及转融通证券出借业务的法律 法例发生变化，本基金将从其最新端正。    跟着证券市集投资器用的发展和丰富，基金管束东说念主可在不转换投资目的的前 提下，根据法律法例的关系端正，在履行适应设施后相应诊治或更新投资策略， 并公告。    七）投资决策依据和决策设施    （1）国度关系法律、法例、基金合同和基金管束东说念主管束轨制的关系端正。 照章决策是本基金进行投资的前提；    （2）宏不雅经济发展态势、行业发展变化、微不雅企业运作气象及证券市集走 势。这是本基金投资决策的基础；    （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充平衡量投资对象的收益和风险 的前提下作念出投资决策。    研究、决策、组合构建、走动、评估、组合惊羡的有机配合共同组成了本基 金的投资管束设施。严格的投资管束设施不错保证投资理念的正确履行，幸免重 大风险的发生。    （1）研究：基本面与量化投资研究团队依托公司举座研究平台，整合里面 一手调研信息、市集与产业数据研究论断以及券商等外部研究力量的研究效率开 展标的指数成份偏激他证券相干信息的征集与分析等，四肢基金投资决策的要紧 依据。    （2）投资决策：负责投资决策的委员会依据量化及指数投资研究小组提供 的研究讲述，依期召开或遇要紧事项时召开会议，决策投资相劳动项，并形成决 议。基金司理根据决议，逐日进行基金投资管束的日常决策。    （3）走动履行：鸠合走动室负责具体的走动履行，同期履行一线监控的职 责。    （4）投资绩效评估：风险管束部门依期和不依期对基金进行投资绩效评估， 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同 并提供相干讲述。绩效评估大略说明组合是否终清楚投资预期、组合缺陷的开头 及投资策略奏凯与否，基金司理不错据此检验投资策略，进而诊治投资组合。    （5）组合监控与诊治：基金司理将追踪标的指数变动情况，并联接成份股 偏激他证券的基本面情况、公司行动、流动性气象、本基金申购和赎回的现款流 量以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和诊治，密切追踪事迹 比拟基准。    基金管束东说念主在确保基金份额握有东说念主利益的前提下有权根据环境变化和推行 需要对上述投资设施作念出诊治，并在基金招募说明书偏激更新中公告。    （四）投资限制    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1）本基金股票钞票占基金钞票的比例不低于 80%；投资于中证 A100 指 数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；    （2）本基金应当保握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内 的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金钞票净值的 10％， 完全按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件端正的 比例限制；    （4）本基金管束东说念主管束的一齐基金握有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10％，完全按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件端正的比例限制；    （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的千般钞票支握证券的比例，不得越过 基金钞票净值的 10％；    （6）本基金握有的一齐钞票支握证券，其市值不得越过基金钞票净值的    （7）本基金握有的团结(指团结信用级别)钞票支握证券的比例，不得越过 该钞票支握证券范畴的 10％；    （8）本基金管束东说念主管束的一齐基金投资于团结原始权益东说念主的千般钞票支握 证券，不得越过其千般钞票支握证券系数范畴的 10％； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支握证券。 基金握有钞票支握证券时间，如若其信用等第下落、不再适应投资尺度，应在评 级讲述发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金若参与股指期货走动，应当适应下列投资限制：    ①本基金在职何走动日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得越过基金 钞票净值的 10%；    ②每个走动日日终在扣除股指期货合约需缴纳的走动保证金后，应当保握不 低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何走动日日终，握有的买入股指期货合约价值与有价证券市值 之和，不得越过基金钞票净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）、钞票支握证券、买入返售金融钞票（不含质押式回 购）等；    ④本基金在职何走动日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得越过基金握 有的股票总市值的 20%；    ⑤本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，系数（轧差计 算）应当适应基金合同对于股票投资比例的关系端正；    ⑥本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得越过上一走动日基金钞票净值的 20%；    （12）本基金参与股票期权走动，应当适应下列投资限制：    ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权益金总额不得越过基金钞票 净值的 10%；    ②开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握 有合约行权所需的全额现款或走动所法则认同的可冲抵期权保证金的现款等价 物；    ③未平仓的期权合约面值不得越过基金钞票净值的 20%。其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数估计； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    （13）本基金参与融资业务后，在职何走动日日终，握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得越过基金钞票净值的 95%；    （14）本基金参与转融通证券出借业务，应当适应下列投资限制：    ①出借证券钞票不得越过基金钞票净值的 30%，出借期限在 10 个走动日以 上的出借证券应纳入《流动性风险管束端正》所述流动性受限证券的界限；    ②本基金参与出借业务的单只证券不得越过基金握有该证券总量的 50%；    ③最近 6 个月内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；    ④证券出借的平均剩余期限不得越过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均估计；    因证券市集波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金管束东说念主之外的身分致 使基金投资不适应上述端正的，基金管束东说念主不得新增出借业务；    （15）本基金钞票总值不得越过基金钞票净值的 140%；    （16）本基金管束东说念主管束的一齐绽开式基金握有一家上市公司刊行的可通达 股票，不得越过该上市公司可通达股票的 15%；本基金管束东说念主管束的一齐投资组 合握有一家上市公司刊行的可通达股票，不得越过该上市公司可通达股票的 定的比例限制；    （17）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值系数不得越过基金钞票净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管束东说念主之外 的身分致使基金不适应本款所端正比例限制的，本基金管束东说念主不得主动新增流动 性受限钞票的投资；    （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资界限 保握一致；    （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票履行， 与国内照章刊行上市的股票合并估计；    （20）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （9）、              （14）、                  （17）、                      （18）项外，因证券、期货市集波动、证 券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性限 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 制等基金管束东说念主之外的身分致使基金投资比例不适应上述端正投资比例的，基金 管束东说念主应当在所涉证券可走动之日起 10 个走动日内进行诊治，但中国证监会规 定的颠倒情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。    基金管束东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述时间内，本基金的投资界限、投资策略应当适应 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自本基金合同见效之日起 出手。    为惊羡基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷牵扯的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；    （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕走动、驾御证券走动价钱偏激他不正直的证券走动行动；    （7）法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他行动。    基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、推行 阻挡东说念主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联走动的，应当适应本基金的投资目的和投资策略，遵命基金 份额握有东说念主利益优先原则，防守利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公道合理价钱履行。相干走动必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法例赐与表示。要紧关联走动应提交基金管束东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 不容行动等作出强制性诊治的，本基金应当按照法律法例或监管部门的端正执 行。    （五）标的指数和事迹比拟基准 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    本基金的标的指数为中证 A100 指数    中证 A100 指数由中证指数有限公司编制并发布。    畴昔若出现标的指数不适应要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的身分致使标的指数不适应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管束东说念主应当自该情形发生之日起十个职责日内向中国证监会讲述并建议处置 有狡计，如退换运作方式，与其他基金合并、或者辩别基金合同等，并在 6 个月内 召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未奏凯召开或就上述事 项表决未通过的，本基金合同辩别。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处置有狡计确依时间，基金管束 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息遵命基金份额握有东说念主 利益优先原则支握基金投资运作。    本基金事迹比拟基准为：中证 A100 指数收益率×95%+银行活期进款税后 利率×5%。    法律法例或监管机构另有端正的，从其端正。    （六）风险收益特征    本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金、 债券型基金、羼杂型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优 化的方法追踪标的指数的发扬，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市 场相同的风险收益特征。    （七）基金管束东说念主代表基金应用鼓励、债权东说念主权益的处理原则及方法 护基金份额握有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。    （八）侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 份额握有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头司帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的端正。      六、基金钞票净值的估计方法和公告方式    （一）估值日    本基金的估值日为本基金相干的证券走动时事的走动日以及国度法律法例 端正需要对外表示基金净值的非走动日。    （二）估值对象    基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、钞票支握证券、股指 期货合约、股票期权合约、其它投资等钞票及欠债。    （三）估值原则    基金管束东说念主在细目相干金融钞票和金融欠债的公允价值时，应适应《企业会 计准则》、监管部门关系端正。 有报价的，除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该钞票 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计量 的要紧事件的，应采用最近走动日的报价细目公允价值。有充足字据标明估值日 或最近走动日的报价不成真正反馈公允价值的，支吾报价进行诊治，细目公允价 值。    与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中探究不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，如若该限制是针对钞票握有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作 为特征探究。此外，基金管束东说念主不应试虑因其大批握有相干钞票或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支握的估值工夫细目公允价值。采用估值工夫细目公允价值 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相干钞票或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值诊治对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值 进行诊治并细目公允价值。    （四）估值方法    （1）走动所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近走动日的市价 （收盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分， 诊治最近走动市价，细目公允价钱；    （2）走动所上市走动或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三 方估值基准办事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；    （3）走动所上市走动或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方 估值基准办事机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价进行估 值；    （4）走动所市集上市走动的公开荒行的可退换债券等有活跃市集的含转股 权的债券，实行全价走动的债券收用估值日收盘价四肢估值全价；实行净价走动 的债券收用估值日收盘价并加计每百元税前应计利息四肢估值全价；    （5）走动所上市不存在活跃市集的有价证券，采用估值工夫细目公允价值。 走动所市集挂牌转让的钞票支握证券，采用估值工夫细目公允价值；    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初度公开荒行未上市的股票、债券，采用估值工夫细目公允价值；    （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股票、 初度公开荒行股票时公司鼓励公开荒售股份、通过大批走动取得的带限售期的股 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等通达受限股票，按监 管机构或行业协会关系端正细目公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估 值全价估值。 推行收款日历间采用第三方估值基准办事机构提供的相应品种的唯独估值全价 或保举估值全价估值。回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。 现时情况下适用何况有有余可利用数据和其他信息支握的估值工夫细目其公允 价值。 估值，估值当日无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化的，采用 最近走动日结算价估值。    本基金投资期权，根据相干法律法例以及监管部门的端正估值。 值。 金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的公道性。 会的相干端正进行估值。 按国度最新端正估值。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同    如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法例的端正或者未能充分惊羡基金份额握有东说念主利益时，应立即申报 对方，共同查明原因，两边协商处置。    基金管束东说念主担任本基金的司帐牵扯方，负责本基金钞票净值估计和基金司帐 核算。就与本基金关系的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分计划后，仍 无法达成一致的意见，按照基金管束东说念主对基金净值信息的估计结果对外赐与公 布。    （五）估值设施 日该类基金份额的余额数目估计，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。 基金管束东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急诊治机制。国度另有端正 的，从其端正。 或本基金合同的端正暂停估值时除外。基金管束东说念主每个职责日对基金钞票估值 后，将千般基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基 金管束东说念主按照端正对外公布。    （六）估值无理的处理    基金管束东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适应、合理的步调确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值无理时，视为该类基金份额净值无理。本基金合同确当事东说念主应按照以下约 定处理：    本基金运作历程中，如若由于基金管束东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的 原因形成估值无理，导致其他当事东说念主碰到损失的，牵扯东说念主应当对由于该估值无理 碰到损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值无理处理原则”给予抵偿， 承担抵偿牵扯。    上述估值无理的主要类型包括但不限于：云尔申报差错、数据传输差错、数 据估计差错、系统故障差错、下达指示差错等。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    （1）估值无理已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值无理牵扯方应及 时合作各方，实时进行更正，因更正估值无剃头生的用度由估值无理牵扯方承担； 由于估值无理牵扯方未实时更正已产生的估值无理，给当事东说念主形成损失的，由估 值无理牵扯方对径直损失承担抵偿牵扯；若估值无理牵扯方一经积极合作，何况 有协助义务确当事东说念主有有余的时辰进行更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应 当承担相应抵偿牵扯。估值无理牵扯方支吾更正的情况向关系当事东说念主进行说明， 确保估值无理已得到更正。    （2）估值无理的牵扯方对关系当事东说念主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责， 何况仅对估值无理的关系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值无理而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值无理牵扯方仍支吾估值无理负责。如若由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一齐返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值无理牵扯 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的界限内对取得欠妥得利确当事 东说念主享有要求托付欠妥得利的权益；如若取得欠妥得利确当事东说念主一经将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其一经取得的抵偿额加上一经取得的欠妥得 利返还的总和越过其推行损失的差额部分支付给估值无理牵扯方。    （4）估值无理诊治采用尽量规复至假定未发生估值无理的正确情形的方式。    估值无理被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的设施如下：    （1）查明估值无剃头生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值无剃头生 的原因细目估值无理的牵扯方；    （2）根据估值无理处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值无理形成的损失 进行评估；    （3）根据估值无理处理原则或当事东说念主协商的方法由估值无理的牵扯方进行 更正和抵偿损失；    （4）根据估值无理处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值无理的更正向关系当事东说念主进行说明。    （1）基金份额净值估计出现无理时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应当立即予 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 以纠正，并采用合理的步调审视损失进一步扩大。    （2）无理偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；无理偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管束东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。    （3）当基金份额净值估计差错给基金和基金份额握有东说念主形成损失需要进行 抵偿时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的牵扯，经说明 后按以下条件进行抵偿：    ①本基金的基金司帐牵扯方由基金管束东说念主担任，与本基金关系的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分计划后，尚不成达成一致时，按基金管束东说念主的建议执 行。由此给基金份额握有东说念主和基金财产形成的损失，由基金管束东说念主负责赔付。    ②若基金管束东说念主估计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，由此 给基金份额握有东说念主形成损失的，应根据法律法例的端正对投资者或基金支付抵偿 金。就推行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管束东说念主与基金托管东说念主按照缺陷 进度各自承担相应的牵扯。    ③如基金管束东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的估计结果，固然屡次再行计 算和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基 金管束东说念主的估计结果对外公布。由此给基金份额握有东说念主和基金形成的损失，由基 金管束东说念主负责赔付。    ④由于基金管束东说念主提供的信息无理（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值估计无理而引起的基金份额握有东说念主和基金财产的损失，由 基金管束东说念主负责赔付。    （4）如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。    （1）基金管束东说念主或基金托管东说念主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所形成的缺陷不四肢基金钞票估值无理处理。    （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货走动所、指数编制机构或第三 方估值机构，或证券登记结算机构等发送的数据无理，或国度司帐政策、市集规 则变更等非基金管束东说念主或基金托管东说念主原因，基金管束东说念主和基金托管东说念主固然一经采 取必要、适应、合理的步调进行查验，仍未能发现无理的，由此形成的基金钞票 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 估值无理，基金管束东说念主和基金托管东说念主衔命抵偿牵扯，但基金管束东说念主、基金托管东说念主 应当积极采用必要的步调缓慢或排斥由此形成的影响。    （七）暂停估值的情形 营业时； 商说明后，基金管束东说念主应当暂停估值；    （八）基金净值的说明    基金钞票净值和千般基金份额净值由基金管束东说念主负责估计，基金托管东说念主负责 进行复核。基金管束东说念主应于每个职责日走动扫尾后估计当日的基金钞票净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值估计结果复核说明后发 送给基金管束东说念主，由基金管束东说念主按照《信息表示办法》的端正进行表示。    （九）实施侧袋机制时间的基金钞票估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。    七、基金合同灭亡和辩别的事由、设施以及基金财产算帐方式    （一）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和 基金托管东说念主同意，在履行适应设施后变更并公告。 表示义务东说念主应在决议见效后依照《信息表示办法》的关系端正在端正媒介公告。    （二）基金合同的辩别事由    有下列情形之一的，经履行相干设施后，基金合同应当辩别： 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 基金托管东说念主不时的； 的身分致使标的指数不适应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管束东说念主召集基金份额握有东说念主大会对处置有狡计进行表决，基金份额握有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；    （三）基金财产的算帐 立算帐小组，基金管束东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金算帐。 照基金合同和托管条约的端正赓续履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、适应《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师组成。基金财产 算帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一接受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作算帐讲述；    （5）遴聘司帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 讲述出具法律意见书；    （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现、结算保证金相干端正等客不雅身分，算帐期限相应顺延。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    （四）算帐用度    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐历程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产算帐剩余钞票的分派    依据基金财产算帐的分派有狡计，将基金财产算帐后的一齐剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按千般基金份额钞票净值的比 例细目剩余财产在千般基金份额中的分派比例，并在千般基金份额可分派的剩余 财产界限内按千般别基金份额握有东说念主握有的该类基金份额比例进行分派。团结类 别的基金份额握有东说念主对基金财产算帐后本类别基金份额的剩余钞票具有同等的 分派权。    （六）基金财产算帐的公告    算帐历程中的关系要紧事项应实时公告；基金财产算帐讲述经适应《中华东说念主 民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐讲述报中国证监会备案后按照《信息表示 办法》的端正由基金财产算帐小组进行公告。    （七）基金财产算帐账册及文献的保存    基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例 端正的最低年限。    八、争议处置方式    各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，各方 当事东说念主应尽量通过协商、统一处置。协商、统一不成处置的，应当将争议提交深 圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为 深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承 担，除非仲裁裁决另有决定。    争议处理时间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，赓续诚恳、勤劳、尽责地履 行基金合同端正的义务，惊羡基金份额握有东说念主的正当权益。    基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相称行政区、澳门 相称行政区和台湾地区法律）统带。    九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    基金合同蓝本一式三份，除上报关系监管机构一份外，基金管束东说念主、基金 托管东说念主各握有一份，每份具有同等的法律效能。    基金合同可印制成册，供投资者在基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构的 办公时事和营业时事查阅。

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